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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AN Terrains | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
AP Constructions | 427 751.00 | 340 555.00 | 87 196.00 | 427 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 655.00 | 51 535.00 | 18 120.00 | 69 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 861.00 | 30 307.00 | 5 553.00 | 35 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 339.00 | 422 397.00 | 126 942.00 | 549 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 071.00 | | 111 071.00 | 111 071.00 |
BN En cours de production de biens | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
BT Marchandises | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 271.00 | | 44 271.00 | 44 271.00 |
BZ Autres créances | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CF Disponibilités | 180 945.00 | | 180 945.00 | 180 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 556.00 | | 379 556.00 | 379 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 895.00 | 422 397.00 | 506 498.00 | 928 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 258 450.00 | 255 563.00 | | 258 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423.00 | 2 887.00 | | 423.00 |
DL TOTAL (I) | 286 373.00 | 285 950.00 | | 286 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 614.00 | 63 587.00 | | 51 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 831.00 | 41 297.00 | | 36 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 668.00 | 101 571.00 | | 107 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 935.00 | 36 673.00 | | 17 935.00 |
EA Autres dettes | 6 077.00 | 8 118.00 | | 6 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 125.00 | 251 245.00 | | 220 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 498.00 | 537 195.00 | | 506 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 210.00 | 205 525.00 | | 186 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 631 748.00 | |
FG Production vendue services | | | 200 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 832 738.00 | |
FM Production stockée | | | 5 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 560.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -284.00 | | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 917.00 | 849 953.00 | | 840 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 495.00 | 847 066.00 | | 840 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423.00 | 2 887.00 | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 022.00 | | 9 317.00 | 540 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 322.00 | | 9 317.00 | 538 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 837.00 | 20 560.00 | | 401 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 837.00 | 20 560.00 | | 401 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 668.00 | 107 668.00 | | 107 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UX Autres créances clients | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 514.00 | 17 599.00 | 33 915.00 | 51 514.00 |
VI Groupe et associés | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
VW T.V.A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 125.00 | 186 210.00 | 33 915.00 | 220 125.00 |