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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AN Terrains | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
AP Constructions | 427 751.00 | 285 011.00 | 142 740.00 | 427 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 462.00 | 41 719.00 | 10 744.00 | 52 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 719.00 | 22 219.00 | 9 499.00 | 31 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 005.00 | 348 949.00 | 179 056.00 | 528 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 681.00 | | 134 681.00 | 134 681.00 |
BN En cours de production de biens | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BT Marchandises | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 042.00 | 6 721.00 | 44 321.00 | 51 042.00 |
BZ Autres créances | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CF Disponibilités | 84 153.00 | | 84 153.00 | 84 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 394.00 | 6 721.00 | 338 673.00 | 345 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 398.00 | 355 670.00 | 517 728.00 | 873 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 252 745.00 | 233 387.00 | | 252 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273.00 | 19 358.00 | | 273.00 |
DL TOTAL (I) | 280 518.00 | 280 245.00 | | 280 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 207.00 | 106 128.00 | | 99 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 086.00 | 78 550.00 | | 81 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 269.00 | 24 566.00 | | 19 269.00 |
EA Autres dettes | 5 352.00 | 5 657.00 | | 5 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 211.00 | 247 198.00 | | 237 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 728.00 | 527 443.00 | | 517 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 742.00 | 157 520.00 | | 156 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 867.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 677 969.00 | |
FG Production vendue services | | | 235 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 913 956.00 | |
FM Production stockée | | | 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 430.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 2.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 307.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | -305.00 | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 441.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 159.00 | 864 438.00 | | 919 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 886.00 | 845 080.00 | | 918 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273.00 | 19 358.00 | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 936.00 | | 10 312.00 | 517 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 528 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | 526 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 236.00 | | 10 312.00 | 516 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 762.00 | 26 430.00 | 243.00 | 322 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 762.00 | 26 430.00 | 243.00 | 322 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 876.00 | | 155.00 | 6 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 876.00 | | 155.00 | 6 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 876.00 | | 155.00 | 6 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 086.00 | 81 086.00 | | 81 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UX Autres créances clients | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VB T. V. A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 077.00 | 18 609.00 | 64 847.00 | 99 077.00 |
VI Groupe et associés | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VP Divers | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 867.00 | 86 867.00 | | 86 867.00 |
VW T.V.A. | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 211.00 | 156 742.00 | 64 847.00 | 237 211.00 |