| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AN Terrains | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
AP Constructions | 427 751.00 | 263 756.00 | 163 995.00 | 427 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 000.00 | 39 795.00 | 3 205.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 112.00 | 19 211.00 | 11 901.00 | 31 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 936.00 | 322 762.00 | 195 174.00 | 517 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 679.00 | | 128 679.00 | 128 679.00 |
BN En cours de production de biens | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BT Marchandises | 46 079.00 | | 46 079.00 | 46 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 130.00 | 6 876.00 | 69 253.00 | 76 130.00 |
BZ Autres créances | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
CF Disponibilités | 57 751.00 | | 57 751.00 | 57 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 146.00 | 6 876.00 | 332 269.00 | 339 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 082.00 | 329 639.00 | 527 443.00 | 857 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 233 387.00 | 233 122.00 | | 233 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 358.00 | 265.00 | | 19 358.00 |
DL TOTAL (I) | 280 245.00 | 260 887.00 | | 280 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 128.00 | 120 356.00 | | 106 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 550.00 | 92 857.00 | | 78 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 566.00 | 24 207.00 | | 24 566.00 |
EA Autres dettes | 5 657.00 | 9 472.00 | | 5 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 198.00 | 279 189.00 | | 247 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 443.00 | 540 076.00 | | 527 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 610 446.00 | |
FG Production vendue services | | | 251 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 861 643.00 | |
FM Production stockée | | | -3 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 500.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 92.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 3.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 89.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441.00 | -928.00 | | 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 438.00 | 794 995.00 | | 864 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 080.00 | 794 730.00 | | 845 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 358.00 | 265.00 | | 19 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 616.00 | | 3 320.00 | 514 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 916.00 | | 3 320.00 | 512 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 413.00 | 26 350.00 | | 296 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 413.00 | 26 350.00 | | 296 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 903.00 | 2 150.00 | 176.00 | 4 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 903.00 | 2 150.00 | 176.00 | 4 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 903.00 | 2 150.00 | 176.00 | 4 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 150.00 | 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 550.00 | 78 550.00 | | 78 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UX Autres créances clients | 65 907.00 | | | 65 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 261.00 | 15 583.00 | 58 820.00 | 105 261.00 |
VI Groupe et associés | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VP Divers | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 887.00 | 101 887.00 | | 101 887.00 |
VW T.V.A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 198.00 | 157 520.00 | 58 820.00 | 247 198.00 |