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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AN Terrains | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
AP Constructions | 427 751.00 | 306 266.00 | 121 485.00 | 427 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 562.00 | 44 427.00 | 8 136.00 | 52 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 719.00 | 24 569.00 | 7 149.00 | 31 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 105.00 | 375 263.00 | 152 842.00 | 528 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 257.00 | | 135 257.00 | 135 257.00 |
BN En cours de production de biens | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
BT Marchandises | 38 593.00 | | 38 593.00 | 38 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 059.00 | | 59 059.00 | 59 059.00 |
BZ Autres créances | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CF Disponibilités | 87 460.00 | | 87 460.00 | 87 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 448.00 | | 353 448.00 | 353 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 552.00 | 375 263.00 | 506 290.00 | 881 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 253 018.00 | 252 745.00 | | 253 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 546.00 | 273.00 | | 2 546.00 |
DL TOTAL (I) | 283 063.00 | 280 518.00 | | 283 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 811.00 | 99 207.00 | | 80 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 219.00 | 81 086.00 | | 77 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 232.00 | 19 269.00 | | 19 232.00 |
EA Autres dettes | 13 667.00 | 5 352.00 | | 13 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 226.00 | 237 211.00 | | 223 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 290.00 | 517 728.00 | | 506 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 935.00 | 156 742.00 | | 159 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 130.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 697 930.00 | |
FG Production vendue services | | | 213 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 911 497.00 | |
FM Production stockée | | | 2 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 313.00 | |
GE Autres charges | | | 8 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 570.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -550.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 453.00 | 919 159.00 | | 924 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 908.00 | 918 886.00 | | 921 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 546.00 | 273.00 | | 2 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 005.00 | | 100.00 | 528 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 305.00 | | 100.00 | 526 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 949.00 | 26 313.00 | | 348 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 949.00 | 26 313.00 | | 348 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 219.00 | 77 219.00 | | 77 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UX Autres créances clients | 59 059.00 | 59 059.00 | | 59 059.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 711.00 | 17 419.00 | 63 292.00 | 80 711.00 |
VI Groupe et associés | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 359.00 | 84 359.00 | | 84 359.00 |
VW T.V.A. | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 226.00 | 159 935.00 | 63 292.00 | 223 226.00 |