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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 170.00 | 52 674.00 | 2 496.00 | 55 170.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 820 374.00 | 107 105.00 | 713 270.00 | 820 374.00 |
AP Constructions | 1 073 678.00 | 529 084.00 | 544 594.00 | 1 073 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 098.00 | 335 228.00 | 13 870.00 | 349 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 833.00 | 134 252.00 | 26 581.00 | 160 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 366 164.00 | 1 158 344.00 | 4 207 820.00 | 5 366 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 103.00 | | 33 103.00 | 33 103.00 |
BT Marchandises | 1 849 658.00 | 14 650.00 | 1 835 008.00 | 1 849 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 765.00 | 13 588.00 | 1 515 178.00 | 1 528 765.00 |
BZ Autres créances | 725 802.00 | | 725 802.00 | 725 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 360 540.00 | | 2 360 540.00 | 2 360 540.00 |
CF Disponibilités | 1 034 139.00 | | 1 034 139.00 | 1 034 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 942.00 | | 42 942.00 | 42 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 592 222.00 | 28 238.00 | 7 563 985.00 | 7 592 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 958 386.00 | 1 186 581.00 | 11 771 805.00 | 12 958 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
CU Autres participations | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 600.00 | 253 600.00 | | 253 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 068 428.00 | 2 068 428.00 | | 2 068 428.00 |
DG Autres réserves | 5 992 837.00 | 5 860 999.00 | | 5 992 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 854.00 | 191 838.00 | | 440 854.00 |
DL TOTAL (I) | 8 781 079.00 | 8 400 225.00 | | 8 781 079.00 |
DP Provisions pour risques | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 172.00 | 997 868.00 | | 893 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 067.00 | 504 094.00 | | 475 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 199.00 | 6 095.00 | | 23 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 311.00 | 826 186.00 | | 1 194 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 894.00 | 247 934.00 | | 318 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 846.00 | | |
EA Autres dettes | 52 798.00 | 18 758.00 | | 52 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 442.00 | 2 604 782.00 | | 2 957 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 771 805.00 | 11 005 006.00 | | 11 771 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 988.00 | 1 749 215.00 | | 2 186 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 571.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 495 439.00 | | 9 495 439.00 | 9 495 439.00 |
FD Production vendue biens | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
FG Production vendue services | 477 754.00 | | 477 754.00 | 477 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 997 935.00 | | 9 997 935.00 | 9 997 935.00 |
FM Production stockée | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 039 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 368 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 284.00 | |
GE Autres charges | | | 16 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 427 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 798.00 | 19 794.00 | | 6 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 598.00 | 19 794.00 | | 7 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 499.00 | 10 172.00 | | 3 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 748.00 | 10 172.00 | | 3 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 850.00 | 9 622.00 | | 3 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 979.00 | 79 089.00 | | 215 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 118 211.00 | 7 506 135.00 | | 10 118 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 677 357.00 | 7 314 297.00 | | 9 677 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 854.00 | 191 838.00 | | 440 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 304 894.00 | | 85 748.00 | 5 304 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 882 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 207.00 | 21 270.00 | 5 366 164.00 | 3 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207.00 | 21 270.00 | 2 408 229.00 | 3 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 130.00 | | 5 040.00 | 70 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 129.00 | | 75 577.00 | 2 357 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877 634.00 | | 5 131.00 | 2 877 634.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 950.00 | 88 415.00 | 21 021.00 | 1 090 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 580.00 | 3 094.00 | | 49 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 369.00 | 85 321.00 | 21 021.00 | 1 041 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 284.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 568.00 | 14 650.00 | 14 568.00 | 14 568.00 |
6T Sur comptes clients | 18 359.00 | 2 347.00 | 7 118.00 | 18 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 927.00 | 16 996.00 | 21 686.00 | 32 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 927.00 | 50 280.00 | 21 686.00 | 32 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 280.00 | 21 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 311.00 | 1 194 311.00 | | 1 194 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 428.00 | 525 428.00 | | 525 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 528 765.00 | | | 1 528 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 172.00 | 145 917.00 | 440 835.00 | 893 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 125.00 | | | 154 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 802.00 | | | 725 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 274.00 | 2 270 946.00 | 59 328.00 | 2 330 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 244.00 | 2 186 988.00 | 440 835.00 | 2 934 244.00 |