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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 791.00 | 60 493.00 | 5 299.00 | 65 791.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 824 984.00 | 146 860.00 | 678 124.00 | 824 984.00 |
AP Constructions | 1 224 499.00 | 693 366.00 | 531 132.00 | 1 224 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 545.00 | 338 881.00 | 23 664.00 | 362 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 734.00 | 174 667.00 | 60 067.00 | 234 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 243 338.00 | 1 414 267.00 | 4 829 071.00 | 6 243 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 782.00 | | 128 782.00 | 128 782.00 |
BT Marchandises | 1 754 257.00 | 12 120.00 | 1 742 137.00 | 1 754 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 372.00 | 11 519.00 | 1 644 853.00 | 1 656 372.00 |
BZ Autres créances | 1 222 006.00 | | 1 222 006.00 | 1 222 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 728 685.00 | | 1 728 685.00 | 1 728 685.00 |
CF Disponibilités | 1 709 075.00 | | 1 709 075.00 | 1 709 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 860.00 | | 55 860.00 | 55 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 269 017.00 | 23 639.00 | 8 245 378.00 | 8 269 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 512 356.00 | 1 437 906.00 | 13 074 450.00 | 14 512 356.00 |
CU Autres participations | 3 472 610.00 | | 3 472 610.00 | 3 472 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 600.00 | 253 600.00 | | 253 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 068 428.00 | 2 068 428.00 | | 2 068 428.00 |
DG Autres réserves | 7 183 397.00 | 6 822 462.00 | | 7 183 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 845.00 | 360 935.00 | | 581 845.00 |
DL TOTAL (I) | 10 112 629.00 | 9 530 784.00 | | 10 112 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 887.00 | 1 194 329.00 | | 965 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 666.00 | 405 201.00 | | 300 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 420.00 | 39 972.00 | | 70 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 768.00 | 1 340 073.00 | | 960 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 718.00 | 373 006.00 | | 613 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 101.00 | | | 43 101.00 |
EA Autres dettes | 7 262.00 | 29 363.00 | | 7 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 821.00 | 3 381 944.00 | | 2 961 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 074 450.00 | 12 912 728.00 | | 13 074 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 404.00 | 2 376 085.00 | | 2 137 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 869 024.00 | |
FD Production vendue biens | | | 326 796.00 | |
FG Production vendue services | | | 553 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 749 040.00 | |
FM Production stockée | | | 3 372.00 | |
FN Production immobilisée | | | 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 845 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 745 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 253.00 | |
GE Autres charges | | | 28 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 042 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 666.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 967.00 | 9 708.00 | | 26 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 967.00 | 10 868.00 | | 26 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 080.00 | 418 458.00 | | 11 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 080.00 | 420 585.00 | | 11 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 888.00 | -409 717.00 | | 15 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 015.00 | -5 920.00 | | 226 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 880 548.00 | 11 900 414.00 | | 12 880 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 298 704.00 | 11 539 479.00 | | 12 298 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 845.00 | 360 935.00 | | 581 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 140 805.00 | | 104 167.00 | 6 140 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 633.00 | 6 243 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 633.00 | 2 646 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 856.00 | | 1 935.00 | 83 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 547 014.00 | | 101 382.00 | 2 547 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 509 935.00 | | 850.00 | 3 509 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 988.00 | 108 912.00 | 1 633.00 | 1 306 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 481.00 | 5 012.00 | | 55 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 507.00 | 103 901.00 | 1 633.00 | 1 251 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 768.00 | 960 768.00 | | 960 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 718.00 | 613 718.00 | | 613 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 719.00 | 155 719.00 | | 155 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 372.00 | 1 601 123.00 | 55 249.00 | 1 656 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 887.00 | 211 889.00 | 671 054.00 | 965 887.00 |
VI Groupe et associés | 150 124.00 | 150 124.00 | | 150 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 442.00 | | | 228 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222 006.00 | 372 229.00 | 849 777.00 | 1 222 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 413.00 | 2 029 212.00 | 943 201.00 | 2 972 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 401.00 | 2 137 404.00 | 671 054.00 | 2 891 401.00 |