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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 136.00 | 55 535.00 | 11 601.00 | 67 136.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 827 392.00 | 120 950.00 | 706 442.00 | 827 392.00 |
AP Constructions | 1 133 667.00 | 594 322.00 | 539 345.00 | 1 133 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 504.00 | 324 212.00 | 17 291.00 | 341 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 013.00 | 136 090.00 | 30 923.00 | 167 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 066 097.00 | 1 231 111.00 | 4 834 986.00 | 6 066 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
BT Marchandises | 2 059 858.00 | 14 183.00 | 2 045 674.00 | 2 059 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 365.00 | 56 942.00 | 1 939 423.00 | 1 996 365.00 |
BZ Autres créances | 1 134 530.00 | | 1 134 530.00 | 1 134 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 362 941.00 | | 2 362 941.00 | 2 362 941.00 |
CF Disponibilités | 666 315.00 | | 666 315.00 | 666 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 792.00 | | 48 792.00 | 48 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 340 635.00 | 71 125.00 | 8 269 510.00 | 8 340 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 406 732.00 | 1 302 236.00 | 13 104 497.00 | 14 406 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 639.00 | | | 116 639.00 |
CU Autres participations | 3 472 610.00 | | 3 472 610.00 | 3 472 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 600.00 | 253 600.00 | | 253 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 068 428.00 | 2 068 428.00 | | 2 068 428.00 |
DG Autres réserves | 6 363 951.00 | 5 992 837.00 | | 6 363 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 518.00 | 440 854.00 | | 529 518.00 |
DL TOTAL (I) | 9 240 857.00 | 8 781 079.00 | | 9 240 857.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 284.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 284.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 735.00 | 893 172.00 | | 1 297 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 231.00 | 475 067.00 | | 443 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 076.00 | 23 199.00 | | 18 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 786.00 | 1 194 311.00 | | 1 761 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 832.00 | 318 894.00 | | 332 832.00 |
EA Autres dettes | 9 980.00 | 52 798.00 | | 9 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 863 639.00 | 2 957 442.00 | | 3 863 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 104 497.00 | 11 771 805.00 | | 13 104 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 767 056.00 | 2 186 988.00 | | 2 767 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 596 944.00 | |
FD Production vendue biens | | | 68 074.00 | |
FG Production vendue services | | | 512 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 177 692.00 | |
FM Production stockée | | | 4 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 218 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 043 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 634 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 801.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 781.00 | 6 798.00 | | 17 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 065.00 | 7 598.00 | | 51 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 263.00 | 3 499.00 | | 42 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | 249.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 515.00 | 3 748.00 | | 42 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 550.00 | 3 850.00 | | 8 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 402.00 | 215 979.00 | | 111 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 343 988.00 | 10 118 211.00 | | 11 343 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 814 470.00 | 9 677 357.00 | | 10 814 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 518.00 | 440 854.00 | | 529 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 366 164.00 | | | 5 366 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 066 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 473 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 170.00 | | | 75 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408 229.00 | | | 2 408 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 882 765.00 | | | 2 882 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 344.00 | 90 170.00 | 17 403.00 | 1 158 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 674.00 | 2 861.00 | | 52 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 669.00 | 87 309.00 | 17 403.00 | 1 105 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 284.00 | | 33 284.00 | 33 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 284.00 | | 33 284.00 | 33 284.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 786.00 | 1 761 786.00 | | 1 761 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 420.00 | 450 420.00 | | 450 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 996 365.00 | | | 1 996 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297 735.00 | 219 227.00 | 738 752.00 | 1 297 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 437.00 | | | 195 437.00 |
VP Divers | 1 134 530.00 | | | 1 134 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 832.00 | 332 832.00 | | 332 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 451.00 | 3 063 147.00 | 149 304.00 | 3 212 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 564.00 | 2 767 056.00 | 738 752.00 | 3 845 564.00 |