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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 256.00 | 66 193.00 | 9 064.00 | 75 256.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 779 970.00 | 158 733.00 | 621 237.00 | 779 970.00 |
AP Constructions | 1 237 347.00 | 749 171.00 | 488 176.00 | 1 237 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 616.00 | 347 332.00 | 20 285.00 | 367 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 184.00 | 175 292.00 | 48 892.00 | 224 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 425.00 | | 49 425.00 | 49 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 226 410.00 | 1 496 721.00 | 4 729 689.00 | 6 226 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 094.00 | | 200 094.00 | 200 094.00 |
BT Marchandises | 2 276 696.00 | 13 571.00 | 2 263 125.00 | 2 276 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 736.00 | 52 400.00 | 1 794 336.00 | 1 846 736.00 |
BZ Autres créances | 1 208 648.00 | | 1 208 648.00 | 1 208 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 027 970.00 | | 2 027 970.00 | 2 027 970.00 |
CF Disponibilités | 2 153 634.00 | | 2 153 634.00 | 2 153 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 024.00 | | 69 024.00 | 69 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 810 971.00 | 65 971.00 | 9 745 001.00 | 9 810 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 037 381.00 | 1 562 691.00 | 14 474 690.00 | 16 037 381.00 |
CU Autres participations | 3 472 610.00 | | 3 472 610.00 | 3 472 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 600.00 | 253 600.00 | | 253 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 068 428.00 | 2 068 428.00 | | 2 068 428.00 |
DG Autres réserves | 7 765 241.00 | 7 183 397.00 | | 7 765 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 592.00 | 581 845.00 | | 349 592.00 |
DL TOTAL (I) | 10 462 221.00 | 10 112 629.00 | | 10 462 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 207.00 | 965 887.00 | | 860 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 306.00 | 300 666.00 | | 313 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 837.00 | 70 420.00 | | 36 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 011.00 | 960 768.00 | | 2 373 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 516.00 | 613 718.00 | | 420 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 101.00 | | |
EA Autres dettes | 8 591.00 | 7 262.00 | | 8 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 012 469.00 | 2 961 821.00 | | 4 012 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 474 690.00 | 13 074 450.00 | | 14 474 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 327 690.00 | 2 137 404.00 | | 3 327 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 924 246.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 878.00 | |
FG Production vendue services | | | 630 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 588 402.00 | |
FM Production stockée | | | 71 311.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 728 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 165 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -522 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 098.00 | |
GE Autres charges | | | 14 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 235 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 057.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 625.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 281.00 | 26 967.00 | | 7 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 487.00 | | | 95 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 768.00 | 26 967.00 | | 102 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 701.00 | 11 080.00 | | 5 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 086.00 | | | 84 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 787.00 | 11 080.00 | | 89 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 981.00 | 15 888.00 | | 12 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 005.00 | 226 015.00 | | 146 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 837 732.00 | 12 880 548.00 | | 12 837 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 488 139.00 | 12 298 704.00 | | 12 488 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 592.00 | 581 845.00 | | 349 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 243 338.00 | | 93 293.00 | 6 243 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 3 522 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 222.00 | 6 226 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 072.00 | 2 609 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 791.00 | | 9 465.00 | 85 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 646 761.00 | | 72 428.00 | 2 646 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510 785.00 | | 11 400.00 | 3 510 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 267.00 | 108 589.00 | 26 135.00 | 1 414 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 493.00 | 5 700.00 | | 60 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 774.00 | 102 889.00 | 26 135.00 | 1 353 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 120.00 | 13 571.00 | 12 120.00 | 12 120.00 |
6T Sur comptes clients | 11 519.00 | 43 527.00 | 2 646.00 | 11 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 639.00 | 57 098.00 | 14 766.00 | 23 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 639.00 | 57 098.00 | 14 766.00 | 23 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 098.00 | 14 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 011.00 | 2 373 011.00 | | 2 373 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 516.00 | 420 516.00 | | 420 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 478.00 | 144 478.00 | | 144 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 425.00 | | 49 425.00 | 49 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 736.00 | 1 783 310.00 | 63 426.00 | 1 846 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 632.00 | 211 691.00 | 597 859.00 | 859 632.00 |
VI Groupe et associés | 175 465.00 | 175 465.00 | | 175 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 254.00 | | | 106 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208 648.00 | 402 808.00 | 805 840.00 | 1 208 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 024.00 | 69 024.00 | | 69 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173 834.00 | 2 255 143.00 | 918 691.00 | 3 173 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 975 632.00 | 3 327 690.00 | 597 859.00 | 3 975 632.00 |