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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 856.00 | 55 481.00 | 8 375.00 | 63 856.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 824 984.00 | 133 462.00 | 691 522.00 | 824 984.00 |
AP Constructions | 1 166 235.00 | 636 248.00 | 529 987.00 | 1 166 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 254.00 | 331 505.00 | 25 749.00 | 357 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 541.00 | 150 293.00 | 48 248.00 | 198 541.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 140 805.00 | 1 306 988.00 | 4 833 817.00 | 6 140 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 410.00 | | 125 410.00 | 125 410.00 |
BT Marchandises | 1 759 253.00 | 12 643.00 | 1 746 610.00 | 1 759 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 564.00 | 15 812.00 | 1 918 752.00 | 1 934 564.00 |
BZ Autres créances | 1 410 376.00 | | 1 410 376.00 | 1 410 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 752 555.00 | | 1 752 555.00 | 1 752 555.00 |
CF Disponibilités | 1 034 411.00 | | 1 034 411.00 | 1 034 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 874.00 | | 57 874.00 | 57 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 107 366.00 | 28 455.00 | 8 078 911.00 | 8 107 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 248 171.00 | 1 335 443.00 | 12 912 728.00 | 14 248 171.00 |
CU Autres participations | 3 472 610.00 | | 3 472 610.00 | 3 472 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 600.00 | 253 600.00 | | 253 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 068 428.00 | 2 068 428.00 | | 2 068 428.00 |
DG Autres réserves | 6 822 462.00 | 6 363 951.00 | | 6 822 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 935.00 | 529 518.00 | | 360 935.00 |
DL TOTAL (I) | 9 530 784.00 | 9 240 857.00 | | 9 530 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 329.00 | 1 297 735.00 | | 1 194 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 201.00 | 443 231.00 | | 405 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 972.00 | 18 076.00 | | 39 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 073.00 | 1 761 786.00 | | 1 340 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 006.00 | 332 832.00 | | 373 006.00 |
EA Autres dettes | 29 363.00 | 9 980.00 | | 29 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 381 944.00 | 3 863 639.00 | | 3 381 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 912 728.00 | 13 104 497.00 | | 12 912 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 085.00 | 2 767 056.00 | | 2 376 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 815 581.00 | |
FD Production vendue biens | | | 208 946.00 | |
FG Production vendue services | | | 619 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 643 635.00 | |
FM Production stockée | | | 87 344.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 834 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 815 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 911.00 | |
GE Autres charges | | | 34 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 102 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 708.00 | 17 781.00 | | 9 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 868.00 | 51 065.00 | | 10 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 458.00 | 42 263.00 | | 418 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 127.00 | 252.00 | | 2 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 585.00 | 42 515.00 | | 420 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409 717.00 | 8 550.00 | | -409 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 920.00 | 111 402.00 | | -5 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 900 414.00 | 11 343 988.00 | | 11 900 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 539 479.00 | 10 814 470.00 | | 11 539 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 935.00 | 529 518.00 | | 360 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 066 097.00 | | 116 577.00 | 6 066 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 509 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 869.00 | 6 140 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 560.00 | 83 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 309.00 | 2 547 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 136.00 | | 1 280.00 | 87 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473 586.00 | | 110 737.00 | 2 473 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505 375.00 | | 4 560.00 | 3 505 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 111.00 | 111 610.00 | 35 733.00 | 1 231 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 535.00 | 4 095.00 | 4 150.00 | 55 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 575.00 | 107 515.00 | 31 583.00 | 1 175 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 073.00 | 1 340 073.00 | | 1 340 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 120.00 | 432 120.00 | | 432 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 564.00 | 1 861 219.00 | 73 345.00 | 1 934 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 329.00 | 228 442.00 | 782 392.00 | 1 194 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 407.00 | | | 189 407.00 |
VP Divers | 1 410 376.00 | 469 010.00 | 941 367.00 | 1 410 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 006.00 | 373 006.00 | | 373 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 874.00 | 57 874.00 | | 57 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 440 139.00 | 2 388 102.00 | 1 052 037.00 | 3 440 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 972.00 | 2 376 085.00 | 782 392.00 | 3 341 972.00 |