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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 256.00 | 70 312.00 | 4 944.00 | 75 256.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 785 449.00 | 170 345.00 | 615 104.00 | 785 449.00 |
AP Constructions | 1 318 130.00 | 805 285.00 | 512 845.00 | 1 318 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 106.00 | 358 155.00 | 24 951.00 | 383 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 203.00 | 195 344.00 | 37 858.00 | 233 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 370.00 | | 47 370.00 | 47 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 335 124.00 | 1 599 442.00 | 4 735 682.00 | 6 335 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 610.00 | | 413 610.00 | 413 610.00 |
BT Marchandises | 3 580 434.00 | 13 312.00 | 3 567 122.00 | 3 580 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 057.00 | 23 647.00 | 2 076 410.00 | 2 100 057.00 |
BZ Autres créances | 1 337 295.00 | | 1 337 295.00 | 1 337 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 025 978.00 | | 2 025 978.00 | 2 025 978.00 |
CF Disponibilités | 2 098 549.00 | | 2 098 549.00 | 2 098 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 007.00 | | 63 007.00 | 63 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 632 281.00 | 36 959.00 | 11 595 322.00 | 11 632 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 967 405.00 | 1 636 401.00 | 16 331 005.00 | 17 967 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 627 819.00 | | | 627 819.00 |
CU Autres participations | 3 472 610.00 | | 3 472 610.00 | 3 472 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 800.00 | 253 600.00 | | 253 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 068 428.00 | 2 068 428.00 | | 2 068 428.00 |
DG Autres réserves | 8 114 833.00 | 7 765 241.00 | | 8 114 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 905.00 | 349 592.00 | | 1 415 905.00 |
DK Provisions réglementées | 396 941.00 | | | 396 941.00 |
DL TOTAL (I) | 12 280 731.00 | 10 462 221.00 | | 12 280 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 711.00 | 860 207.00 | | 737 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 713.00 | 313 306.00 | | 193 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 111.00 | 36 837.00 | | 43 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 437.00 | 2 373 011.00 | | 1 834 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 777.00 | 420 516.00 | | 1 184 777.00 |
EA Autres dettes | 56 525.00 | 8 591.00 | | 56 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 050 274.00 | 4 012 469.00 | | 4 050 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 331 005.00 | 14 474 690.00 | | 16 331 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 496 936.00 | 3 327 690.00 | | 3 496 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | 575.00 | | 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 115 242.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 819.00 | |
FG Production vendue services | | | 588 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 792 332.00 | |
FM Production stockée | | | 213 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 111 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 376 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 303 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 766.00 | |
GE Autres charges | | | 76 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 084 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 026 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 826.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 021 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425 229.00 | 7 281.00 | | 425 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 255.00 | 95 487.00 | | 12 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 484.00 | 102 768.00 | | 437 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 548.00 | 5 701.00 | | 3 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 662.00 | 84 086.00 | | 13 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 941.00 | | | 396 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 151.00 | 89 787.00 | | 414 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 332.00 | 12 981.00 | | 23 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 879.00 | | | 123 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 704.00 | 146 005.00 | | 504 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 553 024.00 | 12 837 732.00 | | 18 553 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 137 119.00 | 12 488 139.00 | | 17 137 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415 905.00 | 349 592.00 | | 1 415 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 226 410.00 | | 133 019.00 | 6 226 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 255.00 | 3 519 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 305.00 | 6 335 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 050.00 | 2 719 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 256.00 | | | 95 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 118.00 | | 122 819.00 | 2 609 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522 035.00 | | 10 200.00 | 3 522 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 721.00 | 113 364.00 | 10 643.00 | 1 496 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 193.00 | 4 120.00 | | 66 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 528.00 | 109 244.00 | 10 643.00 | 1 430 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 396 941.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 571.00 | 13 312.00 | 13 571.00 | 13 571.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 400.00 | 18 454.00 | 47 207.00 | 52 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 971.00 | 31 766.00 | 60 778.00 | 65 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 971.00 | 428 707.00 | 60 778.00 | 65 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 766.00 | 60 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 396 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 655.00 | 172 655.00 | | 172 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 437.00 | 1 834 437.00 | | 1 834 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 777.00 | 1 184 777.00 | | 1 184 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 370.00 | | 47 370.00 | 47 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 057.00 | 2 070 047.00 | 30 009.00 | 2 100 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 119.00 | 226 892.00 | 510 227.00 | 737 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 513.00 | | | 221 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337 295.00 | 739 485.00 | 597 810.00 | 1 337 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 007.00 | 63 007.00 | | 63 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 547 728.00 | 2 872 539.00 | 675 189.00 | 3 547 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 007 163.00 | 3 496 936.00 | 510 227.00 | 4 007 163.00 |