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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
AH Fonds commercial | 112 526.00 | | 112 526.00 | 112 526.00 |
AP Constructions | 112 314.00 | 104 376.00 | 7 937.00 | 112 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 067.00 | 1 929.00 | 6 138.00 | 8 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 314.00 | 33 814.00 | 6 499.00 | 40 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 399.00 | 148 997.00 | 133 401.00 | 282 399.00 |
BN En cours de production de biens | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
BT Marchandises | 67 220.00 | | 67 220.00 | 67 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 320.00 | | 63 320.00 | 63 320.00 |
BZ Autres créances | 86 204.00 | | 86 204.00 | 86 204.00 |
CF Disponibilités | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 753.00 | | 271 753.00 | 271 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 153.00 | 148 997.00 | 405 155.00 | 554 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -187 803.00 | | | -187 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 177.00 | | | -48 177.00 |
DL TOTAL (I) | -102 175.00 | | | -102 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
EA Autres dettes | 380 468.00 | | | 380 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 331.00 | | | 507 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 155.00 | | | 405 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 109.00 | | | 176 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 072.00 | | 458 072.00 | 458 072.00 |
FG Production vendue services | 382 777.00 | | 382 777.00 | 382 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 849.00 | | 840 849.00 | 840 849.00 |
FM Production stockée | | | -15 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 362.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 777.00 | | | 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 538.00 | | | -6 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 880.00 | | | 850 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 057.00 | | | 899 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 177.00 | | | -48 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 358.00 | | 11 041.00 | 271 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 403.00 | | | 121 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 655.00 | | 11 041.00 | 149 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 635.00 | 16 362.00 | | 132 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 758.00 | 16 362.00 | | 123 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 468.00 | 49 247.00 | 331 221.00 | 380 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 63 320.00 | | | 63 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | | | 524.00 |
VB T. V. A. | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VI Groupe et associés | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 213.00 | | | 64 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 109.00 | 151 809.00 | 300.00 | 152 109.00 |
VW T.V.A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 331.00 | 176 109.00 | 331 221.00 | 507 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
ST Autres comptes | 90 963.00 | | | 90 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 449.00 | | | 40 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 48 959.00 | | | 48 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 136.00 | | | 166 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 447.00 | | | 74 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 466.00 | | | 207 466.00 |