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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
AH Fonds commercial | 112 526.00 | | 112 526.00 | 112 526.00 |
AP Constructions | 113 789.00 | 112 146.00 | 1 643.00 | 113 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 700.00 | 15 784.00 | 26 916.00 | 42 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 492.00 | 55 567.00 | 63 924.00 | 119 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 835.00 | 192 374.00 | 205 461.00 | 397 835.00 |
BN En cours de production de biens | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
BT Marchandises | 83 502.00 | | 83 502.00 | 83 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 999.00 | | 297 999.00 | 297 999.00 |
BZ Autres créances | 50 299.00 | | 50 299.00 | 50 299.00 |
CF Disponibilités | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 454.00 | | 484 454.00 | 484 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 289.00 | 192 374.00 | 689 915.00 | 882 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -153 446.00 | -190 375.00 | | -153 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 396.00 | 36 928.00 | | 13 396.00 |
DL TOTAL (I) | -6 239.00 | -19 635.00 | | -6 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 023.00 | 41 023.00 | | 26 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 688.00 | 39 822.00 | | 46 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 803.00 | 77 601.00 | | 77 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 063.00 | 60 835.00 | | 71 063.00 |
EA Autres dettes | 458 618.00 | 301 796.00 | | 458 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 154.00 | 521 077.00 | | 696 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 915.00 | 501 442.00 | | 689 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 334.00 | | | 638 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 235.00 | | 73 616.00 | 329 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 397 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 275 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 403.00 | | | 121 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 381.00 | | 73 616.00 | 207 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 963.00 | 61 729.00 | 45 318.00 | 175 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 086.00 | 61 729.00 | 45 318.00 | 167 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 803.00 | 77 803.00 | | 77 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 704.00 | 555 704.00 | | 555 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UX Autres créances clients | 348 298.00 | 348 298.00 | | 348 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 958.00 | 4 826.00 | 11 132.00 | 15 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 889.00 | 350 438.00 | 451.00 | 350 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 466.00 | 638 334.00 | 11 132.00 | 649 466.00 |