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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
AH Fonds commercial | 112 526.00 | | 112 526.00 | 112 526.00 |
AP Constructions | 113 789.00 | 113 508.00 | 281.00 | 113 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 403.00 | 28 198.00 | 44 206.00 | 72 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 102.00 | 76 821.00 | 85 280.00 | 162 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 148.00 | 227 404.00 | 242 744.00 | 470 148.00 |
BN En cours de production de biens | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BT Marchandises | 117 532.00 | | 117 532.00 | 117 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 462.00 | | 220 462.00 | 220 462.00 |
BZ Autres créances | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CF Disponibilités | 89 598.00 | | 89 598.00 | 89 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 163.00 | | 458 163.00 | 458 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 311.00 | 227 404.00 | 700 907.00 | 928 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -61 612.00 | -115 482.00 | | -61 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 729.00 | 53 870.00 | | 43 729.00 |
DL TOTAL (I) | 115 929.00 | 72 199.00 | | 115 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 413.00 | 41 144.00 | | 47 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 406.00 | 287 374.00 | | 251 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 973.00 | 72 254.00 | | 59 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 240.00 | 85 826.00 | | 69 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 131.00 | 97 392.00 | | 110 131.00 |
EA Autres dettes | 46 816.00 | 8 764.00 | | 46 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 978.00 | 592 754.00 | | 584 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 907.00 | 664 953.00 | | 700 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 479.00 | 204 691.00 | | 220 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 171.00 | | 52 394.00 | 428 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 417.00 | 470 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 417.00 | 348 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 403.00 | | | 121 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 317.00 | | 52 394.00 | 306 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 474.00 | 23 604.00 | 9 674.00 | 213 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 597.00 | 23 604.00 | 9 674.00 | 204 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 240.00 | 69 240.00 | | 69 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 050.00 | 110 131.00 | | 228 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 716.00 | 41 108.00 | 186 608.00 | 227 716.00 |
VP Divers | 235 773.00 | 235 773.00 | | 235 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 224.00 | 235 773.00 | 451.00 | 236 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 005.00 | 220 479.00 | 186 608.00 | 525 005.00 |