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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
AH Fonds commercial | 112 526.00 | | 112 526.00 | 112 526.00 |
AP Constructions | 113 789.00 | 111 122.00 | 2 667.00 | 113 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 935.00 | 8 234.00 | 11 700.00 | 19 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 657.00 | 47 729.00 | 25 927.00 | 73 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 235.00 | 175 963.00 | 153 272.00 | 329 235.00 |
BN En cours de production de biens | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
BT Marchandises | 114 449.00 | | 114 449.00 | 114 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 324.00 | | 90 324.00 | 90 324.00 |
BZ Autres créances | 41 685.00 | | 41 685.00 | 41 685.00 |
CF Disponibilités | 63 736.00 | | 63 736.00 | 63 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 169.00 | | 348 169.00 | 348 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 405.00 | 175 963.00 | 501 442.00 | 677 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -190 374.00 | | | -190 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
DL TOTAL (I) | -19 635.00 | | | -19 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 601.00 | | | 77 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 834.00 | | | 60 834.00 |
EA Autres dettes | 301 796.00 | | | 301 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 077.00 | | | 521 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 442.00 | | | 501 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 255.00 | | | 481 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 252.00 | | 426 252.00 | 426 252.00 |
FG Production vendue services | 496 533.00 | | 496 533.00 | 496 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 785.00 | | 922 785.00 | 922 785.00 |
FM Production stockée | | | -9 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 889.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 834.00 | | | -18 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 656.00 | | | 930 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 728.00 | | | 893 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 839.00 | | 36 945.00 | 310 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 549.00 | 329 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 207 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 403.00 | | | 121 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 936.00 | | 36 945.00 | 188 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 341.00 | 15 889.00 | 267.00 | 160 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 464.00 | 15 889.00 | 267.00 | 151 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 601.00 | 77 601.00 | | 77 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 819.00 | 342 819.00 | | 342 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UX Autres créances clients | 90 325.00 | 90 325.00 | | 90 325.00 |
VP Divers | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 835.00 | 60 835.00 | | 60 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 793.00 | 135 342.00 | 451.00 | 135 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 255.00 | 481 255.00 | | 481 255.00 |