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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
AH Fonds commercial | 112 526.00 | | 112 526.00 | 112 526.00 |
AP Constructions | 113 789.00 | 113 170.00 | 619.00 | 113 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 796.00 | 21 797.00 | 49 999.00 | 71 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 732.00 | 69 630.00 | 51 102.00 | 120 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 171.00 | 213 474.00 | 214 697.00 | 428 171.00 |
BN En cours de production de biens | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BT Marchandises | 106 740.00 | | 106 740.00 | 106 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 618.00 | | 236 618.00 | 236 618.00 |
BZ Autres créances | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
CF Disponibilités | 73 598.00 | | 73 598.00 | 73 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 450 257.00 | | 450 257.00 | 450 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 427.00 | 213 474.00 | 664 953.00 | 878 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -115 482.00 | -153 446.00 | | -115 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 870.00 | 37 965.00 | | 53 870.00 |
DL TOTAL (I) | 72 199.00 | 18 330.00 | | 72 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 144.00 | 15 958.00 | | 41 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 374.00 | 278 775.00 | | 287 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 254.00 | 71 106.00 | | 72 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 826.00 | 77 803.00 | | 85 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 392.00 | 71 063.00 | | 97 392.00 |
EA Autres dettes | 8 764.00 | 264.00 | | 8 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 754.00 | 514 969.00 | | 592 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 953.00 | 533 298.00 | | 664 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 691.00 | 164 439.00 | | 204 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 835.00 | | 35 259.00 | 397 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 923.00 | 428 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 923.00 | 306 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 403.00 | | | 121 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 981.00 | | 35 259.00 | 275 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 374.00 | 25 131.00 | 4 031.00 | 192 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 497.00 | 25 131.00 | 4 031.00 | 183 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 416.00 | 21 473.00 | 134 982.00 | 257 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 826.00 | 85 826.00 | | 85 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 258.00 | 97 392.00 | | 177 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 798.00 | 260 798.00 | | 260 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 249.00 | 260 798.00 | 451.00 | 261 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 500.00 | 204 691.00 | 134 982.00 | 520 500.00 |