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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
AH Fonds commercial | 112 526.00 | | 112 526.00 | 112 526.00 |
AP Constructions | 113 789.00 | 109 982.00 | 3 807.00 | 113 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 067.00 | 3 408.00 | 4 659.00 | 8 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 079.00 | 38 073.00 | 29 006.00 | 67 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 839.00 | 160 341.00 | 150 498.00 | 310 839.00 |
BN En cours de production de biens | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
BT Marchandises | 82 342.00 | | 82 342.00 | 82 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 055.00 | | 67 055.00 | 67 055.00 |
BZ Autres créances | 58 835.00 | | 58 835.00 | 58 835.00 |
CF Disponibilités | 59 239.00 | | 59 239.00 | 59 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 711.00 | | 302 711.00 | 302 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 551.00 | 160 341.00 | 453 209.00 | 613 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -235 986.00 | | | -235 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 611.00 | | | 45 611.00 |
DL TOTAL (I) | -56 563.00 | | | -56 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
EA Autres dettes | 347 154.00 | | | 347 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 773.00 | | | 509 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 209.00 | | | 453 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 325.00 | | | 228 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 408.00 | | 354 408.00 | 354 408.00 |
FG Production vendue services | 413 527.00 | | 413 527.00 | 413 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 936.00 | | 767 936.00 | 767 936.00 |
FM Production stockée | | | 14 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 343.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 827.00 | | | 837 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 215.00 | | | 792 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 611.00 | | | 45 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 399.00 | | | 282 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 696.00 | | | 160 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 998.00 | 11 344.00 | | 148 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 121.00 | 11 344.00 | | 140 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 178.00 | 140 589.00 | 97 201.00 | 388 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 056.00 | | | 67 056.00 |
VP Divers | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 269.00 | 129 769.00 | 500.00 | 130 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 914.00 | 228 325.00 | 97 201.00 | 475 914.00 |