| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 463.00 | 248 612.00 | 34 850.00 | 283 463.00 |
AN Terrains | 383 297.00 | 3 858.00 | 379 438.00 | 383 297.00 |
AP Constructions | 4 639 732.00 | 3 527 505.00 | 1 112 226.00 | 4 639 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 523 769.00 | 8 499 606.00 | 2 024 162.00 | 10 523 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 212 721.00 | 2 620 000.00 | 592 721.00 | 3 212 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 088 471.00 | 14 899 584.00 | 4 188 886.00 | 19 088 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 222 674.00 | 48 507.00 | 1 174 166.00 | 1 222 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 413 078.00 | 109 946.00 | 1 303 132.00 | 1 413 078.00 |
BT Marchandises | 93 433.00 | | 93 433.00 | 93 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 378 873.00 | 257 686.00 | 6 121 186.00 | 6 378 873.00 |
BZ Autres créances | 1 370 061.00 | | 1 370 061.00 | 1 370 061.00 |
CF Disponibilités | 188 768.00 | | 188 768.00 | 188 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 306.00 | | 46 306.00 | 46 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 713 196.00 | 416 140.00 | 10 297 056.00 | 10 713 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 801 668.00 | 15 315 725.00 | 14 485 943.00 | 29 801 668.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 437 500.00 | 2 437 500.00 | | 2 437 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 402.00 | 243 402.00 | | 243 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 274.00 | 297 274.00 | | 297 274.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
DG Autres réserves | 228 078.00 | 228 078.00 | | 228 078.00 |
DH Report à nouveau | 1 798 547.00 | 1 626 991.00 | | 1 798 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 075 038.00 | 1 971 555.00 | | 2 075 038.00 |
DK Provisions réglementées | -22 552.00 | -22 552.00 | | -22 552.00 |
DL TOTAL (I) | 7 118 377.00 | 6 843 338.00 | | 7 118 377.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 59 500.00 | | 18 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 890 142.00 | 848 911.00 | | 890 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 908 642.00 | 908 411.00 | | 908 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 521.00 | 342 339.00 | | 200 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650 976.00 | 2 270 227.00 | | 2 650 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 014.00 | 1 408 843.00 | | 1 505 014.00 |
EA Autres dettes | 2 102 411.00 | 1 855 817.00 | | 2 102 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 458 923.00 | 5 877 228.00 | | 6 458 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 485 943.00 | 13 628 977.00 | | 14 485 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 274 285.00 | | 28 274 285.00 | 28 274 285.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 274 285.00 | | 28 274 285.00 | 28 274 285.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 808 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 558 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -549 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 760 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 721 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 493 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 788 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 383 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 424 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 393 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 848 911.00 | 822 115.00 | | 848 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906 143.00 | 822 115.00 | | 906 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | 10 500.00 | | 1 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 890 142.00 | 848 911.00 | | 890 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891 928.00 | 859 411.00 | | 891 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 215.00 | -37 296.00 | | 14 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 285 833.00 | 341 116.00 | | 285 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 046 351.00 | 1 015 840.00 | | 1 046 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 814 806.00 | 28 560 135.00 | | 29 814 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 739 767.00 | 26 588 579.00 | | 27 739 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 075 038.00 | 1 971 555.00 | | 2 075 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 690 809.00 | | | 18 690 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 090 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 759 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 707.00 | | | 52 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 380 811.00 | | | 18 380 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 272 846.00 | 626 737.00 | | 14 272 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 144.00 | 2 370.00 | | 25 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 032 027.00 | 618 944.00 | | 14 032 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 908 411.00 | 59 730.00 | 59 500.00 | 908 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 411.00 | 59 730.00 | 59 500.00 | 908 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 339.00 | 342 339.00 | | 342 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650 976.00 | 2 650 976.00 | | 2 650 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132 666.00 | 1 132 666.00 | | 1 132 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 738.00 | 172 738.00 | | 172 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 270.00 | 176 270.00 | | 176 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102 410.00 | 2 102 410.00 | | 2 102 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
UX Autres créances clients | 5 904 823.00 | | | 5 904 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 992.00 | | | 249 992.00 |
VB T. V. A. | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
VC Groupe et associés | 1 492 160.00 | | | 1 492 160.00 |
VI Groupe et associés | 200 521.00 | 200 521.00 | | 200 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 764.00 | | | 119 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 469.00 | | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 761.00 | | | 69 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 566 724.00 | 7 481 343.00 | 85 380.00 | 7 566 724.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 458 923.00 | 6 458 923.00 | | 6 458 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |