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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 021.00 | 288 118.00 | 40 903.00 | 329 021.00 |
AN Terrains | 383 297.00 | 4 931.00 | 378 366.00 | 383 297.00 |
AP Constructions | 4 751 643.00 | 3 697 647.00 | 1 053 996.00 | 4 751 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 740 430.00 | 9 150 433.00 | 1 589 997.00 | 10 740 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 539 077.00 | 3 068 612.00 | 3 470 465.00 | 6 539 077.00 |
AX Avances et acomptes | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 777 514.00 | 16 209 741.00 | 6 567 773.00 | 22 777 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 367 479.00 | 53 086.00 | 1 314 393.00 | 1 367 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 266 178.00 | 125 085.00 | 1 141 093.00 | 1 266 178.00 |
BT Marchandises | 89 829.00 | | 89 829.00 | 89 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 424 060.00 | 368 223.00 | 6 055 837.00 | 6 424 060.00 |
BZ Autres créances | 2 134 987.00 | | 2 134 987.00 | 2 134 987.00 |
CF Disponibilités | 140 790.00 | | 140 790.00 | 140 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 474 053.00 | 546 394.00 | 10 927 659.00 | 11 474 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 251 567.00 | 16 756 135.00 | 17 495 432.00 | 34 251 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 437 500.00 | 2 437 500.00 | | 2 437 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 402.00 | 243 402.00 | | 243 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 363.00 | 358 363.00 | | 358 363.00 |
DG Autres réserves | 228 079.00 | 228 079.00 | | 228 079.00 |
DH Report à nouveau | 2 814 190.00 | 2 330 028.00 | | 2 814 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 988 711.00 | 1 684 163.00 | | 1 988 711.00 |
DL TOTAL (I) | 8 070 245.00 | 7 281 534.00 | | 8 070 245.00 |
DP Provisions pour risques | 65 686.00 | 50 000.00 | | 65 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 809 596.00 | 757 323.00 | | 809 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 875 282.00 | 807 323.00 | | 875 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 171.00 | 448 918.00 | | 372 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 2 056 933.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 044.00 | 2 044 783.00 | | 2 766 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565 945.00 | 1 127 830.00 | | 1 565 945.00 |
EA Autres dettes | 2 345 744.00 | 1 915 133.00 | | 2 345 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 549 905.00 | 7 605 505.00 | | 8 549 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 495 432.00 | 15 694 363.00 | | 17 495 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 605 505.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 448 918.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 585.00 | 674 757.00 | 1 027 342.00 | 352 585.00 |
FD Production vendue biens | 28 853 365.00 | 2 300 756.00 | 31 154 121.00 | 28 853 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 205 950.00 | 2 975 513.00 | 32 181 463.00 | 29 205 950.00 |
FM Production stockée | | | -116 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 499 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 425 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 939 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 003 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 865 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 424.00 | |
GE Autres charges | | | 28 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 286 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 212 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 191 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 904.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | 10 243.00 | | 1 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | 13 960.00 | | 1 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 672.00 | 6 943.00 | | -1 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 882.00 | 207 326.00 | | 312 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888 701.00 | 644 595.00 | | 888 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 569 314.00 | 30 059 499.00 | | 32 569 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 580 603.00 | 28 375 336.00 | | 30 580 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 988 711.00 | 1 684 163.00 | | 1 988 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 413 697.00 | | 3 163 793.00 | 21 413 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799 975.00 | 22 777 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 979.00 | 329 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 766 996.00 | 22 419 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 206.00 | | 41 794.00 | 320 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 064 121.00 | | 3 121 998.00 | 21 064 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 534 615.00 | 687 626.00 | 12 501.00 | 15 534 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 399.00 | 42 361.00 | 642.00 | 246 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 288 217.00 | 645 265.00 | 11 858.00 | 15 288 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 807 323.00 | 67 959.00 | | 807 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 559.00 | 178 171.00 | 161 559.00 | 161 559.00 |
6T Sur comptes clients | 373 038.00 | 105 649.00 | 110 463.00 | 373 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 596.00 | 283 820.00 | 272 022.00 | 534 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 341 919.00 | 351 779.00 | 272 022.00 | 1 341 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 244.00 | 272 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 044.00 | 2 766 044.00 | | 2 766 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 540.00 | 1 052 540.00 | | 1 052 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 904.00 | 124 904.00 | | 124 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314 064.00 | 314 064.00 | | 314 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345 744.00 | 2 345 744.00 | | 2 345 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
UX Autres créances clients | 6 424 060.00 | 6 424 060.00 | | 6 424 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VB T. V. A. | 169 281.00 | 169 281.00 | | 169 281.00 |
VC Groupe et associés | 1 743 356.00 | 1 743 356.00 | | 1 743 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 171.00 | 372 171.00 | | 372 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 604.00 | 199 604.00 | | 199 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 638 946.00 | 8 609 777.00 | 29 169.00 | 8 638 946.00 |
VW T.V.A. | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 549 905.00 | 8 549 905.00 | | 8 549 905.00 |