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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 716.00 | 254 998.00 | 77 718.00 | 332 716.00 |
AN Terrains | 383 297.00 | 4 216.00 | 379 081.00 | 383 297.00 |
AP Constructions | 4 822 144.00 | 3 606 266.00 | 1 215 878.00 | 4 822 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 873 782.00 | 8 885 724.00 | 1 988 058.00 | 10 873 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 153 888.00 | 2 751 283.00 | 1 402 604.00 | 4 153 888.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 595 196.00 | 15 502 486.00 | 5 092 710.00 | 20 595 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 447 692.00 | 34 847.00 | 1 412 845.00 | 1 447 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 328 555.00 | 160 525.00 | 1 168 029.00 | 1 328 555.00 |
BT Marchandises | 82 546.00 | | 82 546.00 | 82 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 584 569.00 | 340 067.00 | 6 244 502.00 | 6 584 569.00 |
BZ Autres créances | 677 185.00 | | 677 185.00 | 677 185.00 |
CF Disponibilités | 471 365.00 | | 471 365.00 | 471 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 624 735.00 | 535 439.00 | 10 089 295.00 | 10 624 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 219 930.00 | 16 037 926.00 | 15 182 005.00 | 31 219 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 437 500.00 | 2 437 500.00 | | 2 437 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 402.00 | 243 402.00 | | 243 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 363.00 | 358 363.00 | | 358 363.00 |
DG Autres réserves | 228 079.00 | 228 079.00 | | 228 079.00 |
DH Report à nouveau | 2 073 586.00 | 1 798 547.00 | | 2 073 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 657.00 | 2 075 039.00 | | 2 056 657.00 |
DK Provisions réglementées | | -22 553.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 397 587.00 | 7 118 377.00 | | 7 397 587.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 985 244.00 | 890 142.00 | | 985 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 985 244.00 | 908 642.00 | | 985 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 133.00 | | | 641 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 889.00 | 200 522.00 | | 219 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 330.00 | 2 650 976.00 | | 2 677 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 175.00 | 1 505 014.00 | | 1 453 175.00 |
EA Autres dettes | 1 772 910.00 | 2 102 411.00 | | 1 772 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 799 173.00 | 6 458 923.00 | | 6 799 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 182 005.00 | 14 485 943.00 | | 15 182 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641 133.00 | | | 641 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 889.00 | | | 219 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 061 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 061 591.00 | |
FM Production stockée | | | -84 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 328 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 507 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 180 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 587 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 851 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 223 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 105 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 093 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 674.00 | 57 232.00 | | 26 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 979.00 | 57 232.00 | | 52 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 786.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 890 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 891 928.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 979.00 | 14 216.00 | | 52 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 154.00 | 285 833.00 | | 259 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830 813.00 | 1 046 351.00 | | 830 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 457 219.00 | 28 757 213.00 | | 29 457 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 400 561.00 | 26 682 174.00 | | 27 400 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 056 657.00 | 2 075 039.00 | | 2 056 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 110 808.00 | | | 19 110 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 595 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 233 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 801.00 | | | 315 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 765 638.00 | | | 18 765 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 899 585.00 | | 602 902.00 | 14 899 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 613.00 | | 6 385.00 | 248 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 650 972.00 | | 596 517.00 | 14 650 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 908 642.00 | 95 102.00 | 18 500.00 | 908 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 642.00 | 95 102.00 | 18 500.00 | 908 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 102.00 | 18 500.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |