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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 206.00 | 246 399.00 | 73 807.00 | 320 206.00 |
AN Terrains | 383 297.00 | 4 574.00 | 378 724.00 | 383 297.00 |
AP Constructions | 4 751 643.00 | 3 615 026.00 | 1 136 616.00 | 4 751 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 589 293.00 | 8 839 929.00 | 1 749 364.00 | 10 589 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 153 394.00 | 2 828 687.00 | 2 324 706.00 | 5 153 394.00 |
AX Avances et acomptes | 186 495.00 | | 186 495.00 | 186 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 413 697.00 | 15 534 615.00 | 5 879 081.00 | 21 413 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 472 372.00 | 29 724.00 | 1 442 649.00 | 1 472 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 382 923.00 | 131 835.00 | 1 251 088.00 | 1 382 923.00 |
BT Marchandises | 61 922.00 | | 61 922.00 | 61 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 533 899.00 | 373 038.00 | 6 160 861.00 | 6 533 899.00 |
BZ Autres créances | 622 452.00 | | 622 452.00 | 622 452.00 |
CF Disponibilités | 225 329.00 | | 225 329.00 | 225 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 982.00 | | 50 982.00 | 50 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 349 878.00 | 534 596.00 | 9 815 281.00 | 10 349 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 763 574.00 | 16 069 212.00 | 15 694 363.00 | 31 763 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 437 500.00 | 2 437 500.00 | | 2 437 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 402.00 | 243 402.00 | | 243 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 363.00 | 358 363.00 | | 358 363.00 |
DG Autres réserves | 228 079.00 | 228 079.00 | | 228 079.00 |
DH Report à nouveau | 2 330 028.00 | 2 073 586.00 | | 2 330 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684 163.00 | 2 056 657.00 | | 1 684 163.00 |
DL TOTAL (I) | 7 281 534.00 | 7 397 587.00 | | 7 281 534.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 757 323.00 | 985 244.00 | | 757 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 807 323.00 | 985 244.00 | | 807 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 918.00 | 641 133.00 | | 448 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056 933.00 | 219 889.00 | | 2 056 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 783.00 | 2 712 066.00 | | 2 044 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 830.00 | 1 453 175.00 | | 1 127 830.00 |
EA Autres dettes | 1 915 133.00 | 1 772 910.00 | | 1 915 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 605 505.00 | 6 799 173.00 | | 7 605 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 694 363.00 | 15 182 004.00 | | 15 694 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 605 505.00 | | | 7 605 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448 918.00 | 641 133.00 | | 448 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 872.00 | 570 065.00 | 916 937.00 | 346 872.00 |
FD Production vendue biens | 26 397 008.00 | 1 989 308.00 | 28 386 316.00 | 26 397 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 743 880.00 | 2 559 373.00 | 29 303 253.00 | 26 743 880.00 |
FM Production stockée | | | 54 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 979 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 193 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 181 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 923 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 944 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 437 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 542 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 529 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 674.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 904.00 | 26 305.00 | | 20 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 904.00 | 52 979.00 | | 20 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 943.00 | 52 979.00 | | 6 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 326.00 | 259 154.00 | | 207 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644 595.00 | 830 813.00 | | 644 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 059 499.00 | 29 457 219.00 | | 30 059 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 375 336.00 | 27 400 561.00 | | 28 375 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 684 163.00 | 2 056 657.00 | | 1 684 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 595 196.00 | | 1 399 863.00 | 20 595 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 147.00 | 21 413 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 667.00 | 320 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566 481.00 | 21 064 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 716.00 | | 2 372.00 | 332 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 233 111.00 | | 1 397 491.00 | 20 233 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 502 486.00 | 609 559.00 | 577 430.00 | 15 502 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 998.00 | 6 068.00 | 14 667.00 | 254 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 247 489.00 | 603 491.00 | 562 764.00 | 15 247 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 985 244.00 | 50 000.00 | 227 921.00 | 985 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 373.00 | 161 559.00 | 195 373.00 | 195 373.00 |
6T Sur comptes clients | 340 067.00 | 148 486.00 | 115 515.00 | 340 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 439.00 | 310 045.00 | 310 888.00 | 535 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520 683.00 | 360 045.00 | 538 809.00 | 1 520 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 360 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 783.00 | 2 044 783.00 | | 2 044 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 949 010.00 | 949 010.00 | | 949 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 628.00 | 143 628.00 | | 143 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915 133.00 | 1 915 133.00 | | 1 915 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
UX Autres créances clients | 6 533 899.00 | 6 533 899.00 | | 6 533 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
VC Groupe et associés | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 918.00 | 448 918.00 | | 448 918.00 |
VI Groupe et associés | 2 056 933.00 | 2 056 933.00 | | 2 056 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390 041.00 | 390 041.00 | | 390 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 418.00 | 105 418.00 | | 105 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 982.00 | 50 982.00 | | 50 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 236 502.00 | 7 207 332.00 | 29 169.00 | 7 236 502.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 605 505.00 | 7 605 505.00 | | 7 605 505.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |