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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 948.00 | 213 544.00 | 31 404.00 | 244 948.00 |
AN Terrains | 383 297.00 | 5 647.00 | 377 650.00 | 383 297.00 |
AP Constructions | 4 757 966.00 | 3 383 674.00 | 1 374 292.00 | 4 757 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 278 819.00 | 6 011 641.00 | 1 267 178.00 | 7 278 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 758 343.00 | 2 946 487.00 | 3 811 856.00 | 6 758 343.00 |
AX Avances et acomptes | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 463 622.00 | 12 560 992.00 | 6 902 630.00 | 19 463 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 746 007.00 | 97 697.00 | 1 648 310.00 | 1 746 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 468 531.00 | 189 720.00 | 1 278 811.00 | 1 468 531.00 |
BT Marchandises | 111 953.00 | | 111 953.00 | 111 953.00 |
BZ Autres créances | 12 058 675.00 | 355 983.00 | 11 702 692.00 | 12 058 675.00 |
CF Disponibilités | 167 431.00 | | 167 431.00 | 167 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 559 935.00 | 643 400.00 | 14 916 535.00 | 15 559 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 023 557.00 | 13 204 392.00 | 21 819 165.00 | 35 023 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 437 500.00 | 2 437 500.00 | | 2 437 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 402.00 | 243 402.00 | | 243 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 363.00 | 358 363.00 | | 358 363.00 |
DG Autres réserves | 228 079.00 | 228 079.00 | | 228 079.00 |
DH Report à nouveau | 3 631 043.00 | 3 102 902.00 | | 3 631 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 096 630.00 | 2 932 991.00 | | 4 096 630.00 |
DL TOTAL (I) | 10 995 017.00 | 9 303 236.00 | | 10 995 017.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 114 500.00 | | 105 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 649 668.00 | 803 619.00 | | 649 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 754 668.00 | 918 119.00 | | 754 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 380 351.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 023 037.00 | 2 949 256.00 | | 4 023 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 678 931.00 | 2 010 445.00 | | 2 678 931.00 |
EA Autres dettes | 3 367 392.00 | 2 419 658.00 | | 3 367 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 069 480.00 | 9 259 710.00 | | 10 069 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 819 165.00 | 19 481 065.00 | | 21 819 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 397 197.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 280 123.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 694 290.00 | |
FM Production stockée | | | 140 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 428 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 406 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 410 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 839 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 951 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 826.00 | |
GE Autres charges | | | 758 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 152 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 276 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 261 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 706.00 | 10 925.00 | | 96 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 015.00 | | | 130 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 721.00 | 10 925.00 | | 226 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 721.00 | -10 925.00 | | -226 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 470 951.00 | 403 427.00 | | 470 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 467 465.00 | 1 101 791.00 | | 1 467 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 501 868.00 | 33 594 023.00 | | 39 501 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 405 238.00 | 30 661 032.00 | | 35 405 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 096 630.00 | 2 932 991.00 | | 4 096 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 211 871.00 | | 2 105 037.00 | 19 211 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 29 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 853 486.00 | 19 463 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 853 470.00 | 19 189 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 884.00 | | 29 064.00 | 215 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 966 817.00 | | 2 075 958.00 | 18 966 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 169.00 | | 15.00 | 29 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 467 570.00 | 719 169.00 | 625 747.00 | 12 467 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 375.00 | 29 169.00 | | 184 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 283 195.00 | 690 000.00 | 625 747.00 | 12 283 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 918 119.00 | | 163 451.00 | 918 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 619.00 | 283 672.00 | 142 874.00 | 146 619.00 |
6T Sur comptes clients | 416 805.00 | 45 409.00 | 106 231.00 | 416 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 424.00 | 329 081.00 | 249 105.00 | 563 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 481 543.00 | 329 081.00 | 412 556.00 | 1 481 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 081.00 | 249 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 023 037.00 | 4 023 037.00 | | 4 023 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 583 053.00 | 1 583 053.00 | | 1 583 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 689.00 | 395 689.00 | | 395 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340 712.00 | 340 712.00 | | 340 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 367 392.00 | 3 367 392.00 | | 3 367 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
UX Autres créances clients | 7 525 501.00 | 7 525 501.00 | | 7 525 501.00 |
VB T. V. A. | 154 995.00 | 154 995.00 | | 154 995.00 |
VC Groupe et associés | 4 303 300.00 | 4 303 300.00 | | 4 303 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 937.00 | 225 937.00 | | 225 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 879.00 | 74 879.00 | | 74 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 095 183.00 | 12 066 013.00 | 29 169.00 | 12 095 183.00 |
VW T.V.A. | 133 540.00 | 133 540.00 | | 133 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 069 480.00 | 10 069 480.00 | | 10 069 480.00 |