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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 884.00 | 184 375.00 | 31 509.00 | 215 884.00 |
AN Terrains | 383 298.00 | 5 289.00 | 378 009.00 | 383 298.00 |
AP Constructions | 5 184 525.00 | 3 641 857.00 | 1 542 668.00 | 5 184 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 147 506.00 | 5 765 219.00 | 1 382 286.00 | 7 147 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 191 797.00 | 2 870 830.00 | 3 320 968.00 | 6 191 797.00 |
AX Avances et acomptes | 59 692.00 | | 59 692.00 | 59 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 212 071.00 | 12 467 570.00 | 6 744 501.00 | 19 212 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 312 321.00 | 20 725.00 | 1 291 596.00 | 1 312 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 327 919.00 | 125 894.00 | 1 202 024.00 | 1 327 919.00 |
BT Marchandises | 96 371.00 | | 96 371.00 | 96 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 278 970.00 | 416 805.00 | 6 862 165.00 | 7 278 970.00 |
BZ Autres créances | 2 781 660.00 | | 2 781 660.00 | 2 781 660.00 |
CF Disponibilités | 446 955.00 | | 446 955.00 | 446 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 792.00 | | 55 792.00 | 55 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 299 988.00 | 563 425.00 | 12 736 564.00 | 13 299 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 512 060.00 | 13 030 995.00 | 19 481 065.00 | 32 512 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 437 500.00 | 2 437 500.00 | | 2 437 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 402.00 | 243 402.00 | | 243 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 363.00 | 358 363.00 | | 358 363.00 |
DG Autres réserves | 228 079.00 | 228 079.00 | | 228 079.00 |
DH Report à nouveau | 3 102 902.00 | 2 814 190.00 | | 3 102 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 932 991.00 | 1 988 711.00 | | 2 932 991.00 |
DL TOTAL (I) | 9 303 236.00 | 8 070 245.00 | | 9 303 236.00 |
DP Provisions pour risques | 114 500.00 | 65 686.00 | | 114 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 803 619.00 | 809 596.00 | | 803 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 918 119.00 | 875 282.00 | | 918 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 351.00 | 372 171.00 | | 380 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 949 256.00 | 2 766 044.00 | | 2 949 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 010 445.00 | 1 565 945.00 | | 2 010 445.00 |
EA Autres dettes | 2 419 658.00 | 2 345 744.00 | | 2 419 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 259 710.00 | 8 549 905.00 | | 9 259 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 481 065.00 | 17 495 432.00 | | 19 481 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 239 218.00 | 8 549 905.00 | | 9 239 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 751.00 | 303 795.00 | 1 522 546.00 | 1 218 751.00 |
FD Production vendue biens | 28 077 206.00 | 3 423 728.00 | 31 500 934.00 | 28 077 206.00 |
FG Production vendue services | 22 850.00 | 1 691.00 | 24 541.00 | 22 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 318 807.00 | 3 729 214.00 | 33 048 021.00 | 29 318 807.00 |
FM Production stockée | | | 61 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 557 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 079 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 284 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 665 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 903 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 401.00 | |
GE Autres charges | | | 106 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 071 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 485 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 449 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 925.00 | 1 672.00 | | 10 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 925.00 | 1 672.00 | | 10 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 925.00 | -1 672.00 | | -10 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 403 427.00 | 312 882.00 | | 403 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101 791.00 | 888 701.00 | | 1 101 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 594 023.00 | 32 569 314.00 | | 33 594 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 661 032.00 | 30 580 603.00 | | 30 661 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 932 991.00 | 1 988 711.00 | | 2 932 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 777 514.00 | | 1 785 554.00 | 22 777 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 350 997.00 | 19 212 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 137.00 | 215 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 237 861.00 | 18 966 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 021.00 | | | 329 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 419 124.00 | | 1 785 554.00 | 22 419 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 209 741.00 | 679 937.00 | 4 422 108.00 | 16 209 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 118.00 | 9 390.00 | 113 133.00 | 288 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 921 623.00 | 670 547.00 | 4 308 975.00 | 15 921 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875 282.00 | 64 500.00 | 21 663.00 | 875 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 171.00 | 146 619.00 | 178 170.00 | 178 171.00 |
6T Sur comptes clients | 368 223.00 | 118 948.00 | 70 366.00 | 368 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 394.00 | 265 567.00 | 248 536.00 | 546 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 421 676.00 | 330 067.00 | 270 199.00 | 1 421 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 067.00 | 270 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928 764.00 | 2 928 764.00 | | 2 928 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 268 179.00 | 1 268 179.00 | | 1 268 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 637.00 | 372 637.00 | | 372 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 898.00 | 250 898.00 | | 250 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419 658.00 | 2 419 658.00 | | 2 419 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
UX Autres créances clients | 7 278 970.00 | 7 278 970.00 | | 7 278 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VB T. V. A. | 86 259.00 | 86 259.00 | | 86 259.00 |
VC Groupe et associés | 2 601 963.00 | 2 601 963.00 | | 2 601 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 351.00 | 380 351.00 | | 380 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 528.00 | 74 528.00 | | 74 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 158.00 | 63 158.00 | | 63 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 125 099.00 | 10 095 930.00 | 29 169.00 | 10 125 099.00 |
VW T.V.A. | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 239 218.00 | 9 239 218.00 | | 9 239 218.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |