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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 522.00 | 36 472.00 | 50.00 | 36 522.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AN Terrains | 54 625.00 | 19 820.00 | 34 804.00 | 54 625.00 |
AP Constructions | 694 926.00 | 404 194.00 | 290 731.00 | 694 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461 744.00 | 1 112 769.00 | 348 974.00 | 1 461 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 642 568.00 | 3 075 228.00 | 567 340.00 | 3 642 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 552 142.00 | | 552 142.00 | 552 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 627 768.00 | 4 648 485.00 | 1 979 282.00 | 6 627 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 229 522.00 | | 1 229 522.00 | 1 229 522.00 |
BT Marchandises | 49 493.00 | | 49 493.00 | 49 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 471.00 | | 160 471.00 | 160 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 086.00 | | 80 086.00 | 80 086.00 |
BZ Autres créances | 191 413.00 | | 191 413.00 | 191 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 052 874.00 | | 2 052 874.00 | 2 052 874.00 |
CF Disponibilités | 363 112.00 | | 363 112.00 | 363 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 159 522.00 | | 4 159 522.00 | 4 159 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 787 290.00 | 4 648 485.00 | 6 138 804.00 | 10 787 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 511 373.00 | | | 3 511 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 999.00 | | | 177 999.00 |
DL TOTAL (I) | 4 074 373.00 | | | 4 074 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 885.00 | | | 191 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 661 074.00 | | | 661 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 103.00 | | | 373 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 852.00 | | | 753 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 430.00 | | | 2 064 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 804.00 | | | 6 138 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 600.00 | | | 1 324 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
FD Production vendue biens | 166 322.00 | | 166 322.00 | 166 322.00 |
FG Production vendue services | 6 963 021.00 | | 6 963 021.00 | 6 963 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 172 676.00 | | 7 172 676.00 | 7 172 676.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 276 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 914 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 642 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 060 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 157.00 | | | -2 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 303 168.00 | | | 7 303 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 125 169.00 | | | 7 125 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 999.00 | | | 177 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 008 823.00 | | | 6 008 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 627 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 406 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 787 962.00 | | | 5 787 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 377 926.00 | 401 638.00 | 131 078.00 | 4 377 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 622.00 | 850.00 | | 35 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 342 304.00 | 400 788.00 | 131 078.00 | 4 342 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 104.00 | 373 104.00 | | 373 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 602.00 | 112 847.00 | 78 755.00 | 191 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 954.00 | | | 131 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753 852.00 | 753 852.00 | | 753 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 347.00 | 304 047.00 | 2 300.00 | 306 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 356.00 | 1 324 601.00 | 78 755.00 | 1 403 356.00 |