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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 360.00 | 29 324.00 | 12 035.00 | 41 360.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AN Terrains | 58 695.00 | 22 711.00 | 35 983.00 | 58 695.00 |
AP Constructions | 703 740.00 | 433 330.00 | 270 409.00 | 703 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783 764.00 | 1 383 775.00 | 399 989.00 | 1 783 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 012 849.00 | 2 953 081.00 | 2 059 767.00 | 5 012 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 785 649.00 | 4 822 224.00 | 2 963 424.00 | 7 785 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 379 530.00 | | 1 379 530.00 | 1 379 530.00 |
BT Marchandises | 60 305.00 | | 60 305.00 | 60 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 265.00 | | 103 265.00 | 103 265.00 |
BZ Autres créances | 371 878.00 | | 371 878.00 | 371 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 450 967.00 | | 2 450 967.00 | 2 450 967.00 |
CF Disponibilités | 519 647.00 | | 519 647.00 | 519 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 874.00 | | 43 874.00 | 43 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 929 470.00 | | 4 929 470.00 | 4 929 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 715 119.00 | 4 822 224.00 | 7 892 895.00 | 12 715 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 689 373.00 | | | 3 689 373.00 |
DH Report à nouveau | -4 860.00 | | | -4 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 252.00 | | | 258 252.00 |
DL TOTAL (I) | 4 327 765.00 | | | 4 327 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 063.00 | | | 1 382 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945 114.00 | | | 945 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 045.00 | | | 493 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 939.00 | | | 718 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 565 129.00 | | | 3 565 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 892 895.00 | | | 7 892 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 225.00 | | | 1 537 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 337.00 | | 42 337.00 | 42 337.00 |
FD Production vendue biens | 204 581.00 | | 204 581.00 | 204 581.00 |
FG Production vendue services | 7 989 380.00 | | 7 989 380.00 | 7 989 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 236 299.00 | | 8 236 299.00 | 8 236 299.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 338 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 240 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 944 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 205.00 | |
GE Autres charges | | | 6 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 011 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 847.00 | | | 48 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 341 250.00 | | | 8 341 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 082 998.00 | | | 8 082 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 252.00 | | | 258 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 658 315.00 | | 252 608.00 | 7 658 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 274.00 | 7 785 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 274.00 | 7 559 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 869.00 | | 1 430.00 | 222 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 433 146.00 | | 251 178.00 | 7 433 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 296 019.00 | 526 206.00 | 4 822 225.00 | 4 296 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 533.00 | 12 792.00 | 29 325.00 | 16 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 279 486.00 | 513 414.00 | 4 792 900.00 | 4 279 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 045.00 | 493 045.00 | | 493 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 940.00 | 718 940.00 | | 718 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 103 266.00 | 103 266.00 | | 103 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 205.00 | 282 415.00 | 1 038 825.00 | 1 365 205.00 |
VI Groupe et associés | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 185.00 | | | 304 185.00 |
VP Divers | 371 879.00 | 371 879.00 | | 371 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 319.00 | 519 019.00 | 2 300.00 | 521 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 015.00 | 1 537 226.00 | 1 038 825.00 | 2 620 015.00 |