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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 930.00 | 16 533.00 | 23 397.00 | 39 930.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AN Terrains | 58 695.00 | 21 132.00 | 37 563.00 | 58 695.00 |
AP Constructions | 694 926.00 | 418 488.00 | 276 438.00 | 694 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679 432.00 | 1 197 856.00 | 481 576.00 | 1 679 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 874 817.00 | 2 642 009.00 | 2 232 807.00 | 4 874 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 273.00 | | 125 273.00 | 125 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 658 315.00 | 4 296 019.00 | 3 362 296.00 | 7 658 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 331 105.00 | | 1 331 105.00 | 1 331 105.00 |
BT Marchandises | 75 108.00 | | 75 108.00 | 75 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 282.00 | | 60 282.00 | 60 282.00 |
BZ Autres créances | 301 302.00 | | 301 302.00 | 301 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 350 375.00 | | 2 350 375.00 | 2 350 375.00 |
CF Disponibilités | 427 218.00 | | 427 218.00 | 427 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 573 735.00 | | 4 573 735.00 | 4 573 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 232 050.00 | 4 296 019.00 | 7 936 031.00 | 12 232 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 689 373.00 | | | 3 689 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 860.00 | | | -4 860.00 |
DL TOTAL (I) | 4 069 512.00 | | | 4 069 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676 922.00 | | | 1 676 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878 246.00 | | | 878 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 801.00 | | | 388 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 174.00 | | | 768 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 184.00 | | | 123 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 866 518.00 | | | 3 866 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 936 031.00 | | | 7 936 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 068.00 | | | 1 623 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 055.00 | | 43 055.00 | 43 055.00 |
FD Production vendue biens | 177 153.00 | | 177 153.00 | 177 153.00 |
FG Production vendue services | 7 500 005.00 | | 7 500 005.00 | 7 500 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 720 214.00 | | 7 720 214.00 | 7 720 214.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 831 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 172 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 793 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 777 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 637.00 | | | -51 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 627.00 | | | -7 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 832 814.00 | | | 7 832 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 837 675.00 | | | 7 837 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 860.00 | | | -4 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 627 768.00 | | | 6 627 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 658 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 433 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 406 007.00 | | | 6 406 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 648 486.00 | 528 695.00 | 881 162.00 | 4 648 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 472.00 | 8 024.00 | 27 963.00 | 36 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 612 014.00 | 520 671.00 | 853 199.00 | 4 612 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 802.00 | 388 802.00 | | 388 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 185.00 | 123 185.00 | | 123 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 60 283.00 | | | 60 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 669 390.00 | 304 185.00 | 1 058 606.00 | 1 669 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 213.00 | | | 322 213.00 |
VP Divers | 301 303.00 | | | 301 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768 174.00 | 768 174.00 | | 768 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 228.00 | 389 928.00 | 2 300.00 | 392 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 273.00 | 1 623 068.00 | 1 058 606.00 | 2 988 273.00 |