| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 360.00 | 38 301.00 | 3 059.00 | 41 360.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AN Terrains | 58 695.00 | 23 600.00 | 35 094.00 | 58 695.00 |
AP Constructions | 703 740.00 | 447 674.00 | 256 065.00 | 703 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910 476.00 | 1 565 764.00 | 344 711.00 | 1 910 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 033 847.00 | 3 248 072.00 | 1 785 774.00 | 5 033 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 933 358.00 | 5 323 414.00 | 2 609 944.00 | 7 933 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350 101.00 | | 1 350 101.00 | 1 350 101.00 |
BT Marchandises | 54 090.00 | | 54 090.00 | 54 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 961.00 | | 118 961.00 | 118 961.00 |
BZ Autres créances | 228 747.00 | | 228 747.00 | 228 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 802.00 | | 2 600 802.00 | 2 600 802.00 |
CF Disponibilités | 462 990.00 | | 462 990.00 | 462 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 842 034.00 | | 4 842 034.00 | 4 842 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 775 393.00 | 5 323 414.00 | 7 451 979.00 | 12 775 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 942 765.00 | | | 3 942 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 243.00 | | | 55 243.00 |
DL TOTAL (I) | 4 383 008.00 | | | 4 383 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 215.00 | | | 1 083 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 964.00 | | | 129 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785 414.00 | | | 785 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 476.00 | | | 365 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 162.00 | | | 703 162.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 970.00 | | | 3 068 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 451 979.00 | | | 7 451 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 559.00 | | | 1 457 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 743.00 | | 36 743.00 | 36 743.00 |
FD Production vendue biens | 209 876.00 | | 209 876.00 | 209 876.00 |
FG Production vendue services | 7 514 795.00 | 4 669.00 | 7 519 464.00 | 7 514 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 761 414.00 | 4 669.00 | 7 766 083.00 | 7 761 414.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 870 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 012 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 886 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 280.00 | |
GE Autres charges | | | 7 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 763 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 355.00 | | | -11 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 876 405.00 | | | 7 876 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 821 162.00 | | | 7 821 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 243.00 | | | 55 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 785 649.00 | | 152 327.00 | 7 785 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 618.00 | 7 933 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 618.00 | 7 706 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 299.00 | | | 224 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 559 050.00 | | 152 327.00 | 7 559 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 822 225.00 | 503 281.00 | 2 091.00 | 4 822 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 325.00 | 8 976.00 | | 29 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 792 900.00 | 494 304.00 | 2 091.00 | 4 792 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 476.00 | 365 476.00 | | 365 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 162.00 | 703 162.00 | | 703 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 118 962.00 | 118 962.00 | | 118 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 789.00 | 256 793.00 | 825 996.00 | 1 082 789.00 |
VI Groupe et associés | 129 965.00 | 129 965.00 | | 129 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 415.00 | | | 282 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 747.00 | 228 747.00 | | 228 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 350.00 | 374 050.00 | 2 300.00 | 376 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 556.00 | 1 457 561.00 | 825 996.00 | 2 283 556.00 |