| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AN Terrains | 57 002.00 | 24 414.00 | 32 588.00 | 57 002.00 |
AP Constructions | 166 003.00 | 160 382.00 | 5 621.00 | 166 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 782.00 | 1 490 729.00 | 135 053.00 | 1 625 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 136 310.00 | 3 825 301.00 | 1 311 009.00 | 5 136 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 211 699.00 | 5 542 188.00 | 1 669 510.00 | 7 211 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 266 785.00 | | 1 266 785.00 | 1 266 785.00 |
BT Marchandises | 42 945.00 | | 42 945.00 | 42 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 598.00 | | 87 598.00 | 87 598.00 |
BZ Autres créances | 189 208.00 | | 189 208.00 | 189 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 057 632.00 | | 2 057 632.00 | 2 057 632.00 |
CF Disponibilités | 2 875 059.00 | | 2 875 059.00 | 2 875 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 554 940.00 | | 6 554 940.00 | 6 554 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 766 639.00 | 5 542 188.00 | 8 224 450.00 | 13 766 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 998 008.00 | | | 3 998 008.00 |
DH Report à nouveau | -299 432.00 | | | -299 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 010.00 | | | 497 010.00 |
DL TOTAL (I) | 4 580 586.00 | | | 4 580 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 539.00 | | | 1 452 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 019 272.00 | | | 1 019 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 424.00 | | | 405 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 968.00 | | | 748 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 864.00 | | | 3 643 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 224 450.00 | | | 8 224 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 882.00 | | | 1 630 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
FD Production vendue biens | 274 935.00 | | 274 935.00 | 274 935.00 |
FG Production vendue services | 4 974 788.00 | | 4 974 788.00 | 4 974 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 275 052.00 | | 5 275 052.00 | 5 275 052.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 765 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 138 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 636 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 410.00 | | | -3 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 060.00 | | | -6 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 146 881.00 | | | 6 146 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 649 871.00 | | | 5 649 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 010.00 | | | 497 010.00 |