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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 667.00 | 45 743.00 | 5 924.00 | 51 667.00 |
AN Terrains | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
AP Constructions | 155 512.00 | 155 512.00 | | 155 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 294 793.00 | 2 715 398.00 | 579 396.00 | 3 294 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 458.00 | 261 642.00 | 54 816.00 | 316 458.00 |
AX Avances et acomptes | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BF Prêts | 53 265.00 | | 53 265.00 | 53 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 131.00 | | 71 131.00 | 71 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 954 532.00 | 3 178 294.00 | 776 238.00 | 3 954 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 606.00 | | 527 606.00 | 527 606.00 |
BN En cours de production de biens | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 997 524.00 | | 997 524.00 | 997 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 994.00 | 13 482.00 | 552 512.00 | 565 994.00 |
BZ Autres créances | 82 613.00 | | 82 613.00 | 82 613.00 |
CF Disponibilités | 169 639.00 | | 169 639.00 | 169 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 066.00 | 13 482.00 | 2 360 584.00 | 2 374 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 599.00 | 3 191 776.00 | 3 136 823.00 | 6 328 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 602.00 | | | 106 602.00 |
DG Autres réserves | 615 928.00 | | | 615 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 881.00 | | | 121 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 411.00 | | | 1 944 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 736.00 | | | 199 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 843.00 | | | 574 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 354.00 | | | 384 354.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 412.00 | | | 1 192 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 823.00 | | | 3 136 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 528.00 | | | 1 172 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 323.00 | | | 163 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 836 712.00 | | 185 080.00 | 3 836 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 260.00 | 3 954 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 260.00 | 3 776 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 152.00 | | 4 515.00 | 47 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 678 545.00 | | 165 203.00 | 3 678 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 016.00 | | 15 362.00 | 111 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
6T Sur comptes clients | 4 998.00 | 8 485.00 | | 4 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 998.00 | 8 485.00 | | 4 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 306.00 | 8 485.00 | 4 308.00 | 9 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 843.00 | 574 843.00 | | 574 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 510.00 | 654 114.00 | 124 396.00 | 778 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 412.00 | 1 172 528.00 | 19 883.00 | 1 192 412.00 |