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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 170.00 | 50 709.00 | 4 461.00 | 55 170.00 |
AN Terrains | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
AP Constructions | 166 562.00 | 157 601.00 | 8 961.00 | 166 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 429 700.00 | 2 453 972.00 | 975 727.00 | 3 429 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 760.00 | 316 300.00 | 92 460.00 | 408 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
AX Avances et acomptes | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BF Prêts | 72 824.00 | | 72 824.00 | 72 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 560.00 | | 73 560.00 | 73 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 254 847.00 | 2 978 582.00 | 1 276 266.00 | 4 254 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 927.00 | 31 951.00 | 577 976.00 | 609 927.00 |
BN En cours de production de biens | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 843 329.00 | 3 768.00 | 839 561.00 | 843 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 310.00 | 25 611.00 | 433 699.00 | 459 310.00 |
BZ Autres créances | 84 596.00 | | 84 596.00 | 84 596.00 |
CF Disponibilités | 147 461.00 | | 147 461.00 | 147 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 132.00 | 61 330.00 | 2 129 802.00 | 2 191 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 979.00 | 3 039 912.00 | 3 406 067.00 | 6 445 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 920 061.00 | | | 920 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 765.00 | | | -152 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 295.00 | | | 1 977 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 540.00 | | | 601 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 217.00 | | | 429 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 759.00 | | | 393 759.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 772.00 | | | 1 428 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 067.00 | | | 3 406 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 772.00 | | | 828 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 205 888.00 | | 382 612.00 | 4 205 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 652.00 | 4 254 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 927.00 | 55 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 726.00 | 4 051 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 097.00 | | | 57 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 001 426.00 | | 381 612.00 | 4 001 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 365.00 | | 1 000.00 | 147 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 970 365.00 | 335 459.00 | 327 242.00 | 2 970 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 541.00 | 1 990.00 | 1 822.00 | 50 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 919 824.00 | 333 469.00 | 325 421.00 | 2 919 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 205 888.00 | 382 612.00 | 333 652.00 | 4 205 888.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 970 365.00 | | | 2 970 365.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 704.00 | | | 92 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 217.00 | 429 217.00 | | 429 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 759.00 | 393 759.00 | | 393 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 384.00 | | 146 384.00 | 146 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 540.00 | 1 540.00 | 480 000.00 | 601 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 406.00 | 558 406.00 | | 558 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 790.00 | 558 406.00 | 146 384.00 | 704 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 772.00 | 828 772.00 | 480 000.00 | 1 428 772.00 |