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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 667.00 | 48 616.00 | 3 051.00 | 51 667.00 |
AN Terrains | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
AP Constructions | 166 562.00 | 156 496.00 | 10 066.00 | 166 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 266 647.00 | 2 355 650.00 | 910 997.00 | 3 266 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 583.00 | 296 022.00 | 53 561.00 | 349 583.00 |
AX Avances et acomptes | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BF Prêts | 66 247.00 | | 66 247.00 | 66 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 631.00 | | 71 631.00 | 71 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 987 347.00 | 2 856 784.00 | 1 130 563.00 | 3 987 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 216.00 | 43 248.00 | 567 968.00 | 611 216.00 |
BN En cours de production de biens | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 976 694.00 | 3 207.00 | 973 487.00 | 976 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 241.00 | 44 143.00 | 593 098.00 | 637 241.00 |
BZ Autres créances | 80 983.00 | | 80 983.00 | 80 983.00 |
CF Disponibilités | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 584.00 | 90 598.00 | 2 260 986.00 | 2 351 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 931.00 | 2 947 382.00 | 3 391 549.00 | 6 338 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 811 844.00 | | | 811 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 285.00 | | | 280 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 129.00 | | | 2 302 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 907.00 | | | 670 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 009.00 | | | 363 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 420.00 | | | 1 089 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 549.00 | | | 3 391 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 420.00 | | | 1 089 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 209 310.00 | | 440 220.00 | 4 209 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662 182.00 | 3 987 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662 182.00 | 3 795 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 024 209.00 | | 433 794.00 | 4 024 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 434.00 | | 6 426.00 | 133 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 297 511.00 | 221 455.00 | 662 182.00 | 3 297 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 328.00 | 1 288.00 | | 47 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 250 184.00 | 220 166.00 | 662 182.00 | 3 250 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 46 455.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 318.00 | 22 825.00 | | 21 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 318.00 | 69 280.00 | | 21 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 907.00 | 670 907.00 | | 670 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 009.00 | 363 009.00 | | 363 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 878.00 | | 137 878.00 | 137 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726 010.00 | 726 010.00 | | 726 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 888.00 | 726 010.00 | 137 878.00 | 863 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 420.00 | 1 089 420.00 | | 1 089 420.00 |