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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 667.00 | 47 328.00 | 4 339.00 | 51 667.00 |
AN Terrains | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
AP Constructions | 166 562.00 | 155 943.00 | 10 619.00 | 166 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 525 064.00 | 2 814 664.00 | 710 400.00 | 3 525 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 554.00 | 279 577.00 | 39 978.00 | 319 554.00 |
AX Avances et acomptes | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BF Prêts | 59 821.00 | | 59 821.00 | 59 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 631.00 | | 71 631.00 | 71 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 209 310.00 | 3 297 511.00 | 911 798.00 | 4 209 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 604.00 | | 585 604.00 | 585 604.00 |
BN En cours de production de biens | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 911 574.00 | | 911 574.00 | 911 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 270.00 | 21 318.00 | 665 952.00 | 687 270.00 |
BZ Autres créances | 76 807.00 | | 76 807.00 | 76 807.00 |
CF Disponibilités | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 464.00 | 21 318.00 | 2 303 146.00 | 2 324 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 533 774.00 | 3 318 829.00 | 3 214 945.00 | 6 533 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 734 411.00 | | | 734 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 433.00 | | | 77 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 844.00 | | | 2 021 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 115.00 | | | 168 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 954.00 | | | 620 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 415.00 | | | 376 415.00 |
EA Autres dettes | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 101.00 | | | 1 193 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 945.00 | | | 3 214 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 492.00 | | | 1 188 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 231.00 | | | 148 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 954 532.00 | | 326 622.00 | 3 954 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 845.00 | 4 209 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 845.00 | 4 024 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 776 487.00 | | 319 566.00 | 3 776 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 378.00 | | 7 056.00 | 126 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 482.00 | 13 986.00 | 6 150.00 | 13 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 482.00 | 13 986.00 | 6 150.00 | 13 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 482.00 | 13 986.00 | 6 150.00 | 13 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 954.00 | 620 954.00 | | 620 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 115.00 | 163 505.00 | 4 610.00 | 168 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 415.00 | 376 415.00 | | 376 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 075.00 | 767 623.00 | 131 452.00 | 899 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 101.00 | 1 188 492.00 | 4 610.00 | 1 193 101.00 |