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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 750.00 | 52 756.00 | 5 994.00 | 58 750.00 |
AN Terrains | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
AP Constructions | 166 562.00 | 158 153.00 | 8 409.00 | 166 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 711 469.00 | 2 600 271.00 | 1 111 198.00 | 3 711 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 031.00 | 329 965.00 | 90 066.00 | 420 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
AX Avances et acomptes | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BF Prêts | 72 824.00 | | 72 824.00 | 72 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 560.00 | | 73 560.00 | 73 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 548 164.00 | 3 141 145.00 | 1 407 019.00 | 4 548 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896 850.00 | 28 602.00 | 868 248.00 | 896 850.00 |
BN En cours de production de biens | 54 724.00 | | 54 724.00 | 54 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 786 727.00 | 4 073.00 | 782 654.00 | 786 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 528.00 | 25 066.00 | 388 462.00 | 413 528.00 |
BZ Autres créances | 207 522.00 | | 207 522.00 | 207 522.00 |
CF Disponibilités | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 382.00 | 57 741.00 | 2 327 640.00 | 2 385 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 933 545.00 | 3 198 886.00 | 3 734 659.00 | 6 933 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 767 295.00 | | | 767 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 315.00 | | | 1 983 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 289.00 | | | 736 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 668.00 | | | 646 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 972.00 | | | 319 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
EA Autres dettes | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 344.00 | | | 1 751 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 659.00 | | | 3 734 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 744.00 | | | 1 226 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 423.00 | | | 84 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978 582.00 | 326 958.00 | 164 395.00 | 2 978 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 709.00 | 2 597.00 | 550.00 | 50 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 927 873.00 | 324 361.00 | 163 845.00 | 2 927 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 719.00 | | 3 044.00 | 35 719.00 |
6T Sur comptes clients | 25 611.00 | | 545.00 | 25 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 330.00 | | 3 589.00 | 61 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 330.00 | | 3 589.00 | 61 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 668.00 | 646 668.00 | | 646 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 972.00 | 319 972.00 | | 319 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 289.00 | 211 689.00 | 524 600.00 | 736 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 384.00 | | 146 384.00 | 146 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634 898.00 | 634 898.00 | | 634 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 281.00 | 634 898.00 | 146 384.00 | 781 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 344.00 | 1 226 744.00 | 524 600.00 | 1 751 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |