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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 097.00 | 50 541.00 | 6 556.00 | 57 097.00 |
AN Terrains | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
AP Constructions | 166 562.00 | 157 048.00 | 9 514.00 | 166 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 454 306.00 | 2 451 327.00 | 1 002 979.00 | 3 454 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 225.00 | 311 449.00 | 49 775.00 | 361 225.00 |
AX Avances et acomptes | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BF Prêts | 72 824.00 | | 72 824.00 | 72 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 560.00 | | 72 560.00 | 72 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 205 888.00 | 2 970 365.00 | 1 235 523.00 | 4 205 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 724.00 | 38 245.00 | 565 479.00 | 603 724.00 |
BN En cours de production de biens | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 925 948.00 | 3 910.00 | 922 038.00 | 925 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 056.00 | 50 549.00 | 492 506.00 | 543 056.00 |
BZ Autres créances | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
CF Disponibilités | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 725.00 | 92 704.00 | 2 036 021.00 | 2 128 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 334 613.00 | 3 063 069.00 | 3 271 544.00 | 6 334 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 092 129.00 | | | 1 092 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 068.00 | | | -172 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 061.00 | | | 2 130 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 973.00 | | | 147 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 425.00 | | | 671 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 940.00 | | | 312 940.00 |
EA Autres dettes | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 483.00 | | | 1 141 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 544.00 | | | 3 271 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 483.00 | | | 1 141 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 973.00 | | | 147 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 987 347.00 | | 402 091.00 | 3 987 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 550.00 | 4 205 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 550.00 | 4 001 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 667.00 | | 5 430.00 | 51 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 795 820.00 | | 389 155.00 | 3 795 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 860.00 | | 7 505.00 | 139 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856 784.00 | 297 131.00 | 183 550.00 | 2 856 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 616.00 | 1 925.00 | | 48 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 808 168.00 | 295 206.00 | 183 550.00 | 2 808 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 455.00 | 42 155.00 | 46 455.00 | 46 455.00 |
6T Sur comptes clients | 44 143.00 | 6 809.00 | 403.00 | 44 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 598.00 | 48 964.00 | 46 858.00 | 90 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 598.00 | 48 964.00 | 46 858.00 | 90 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 024.00 | 151 024.00 | | 151 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 425.00 | 671 425.00 | | 671 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 940.00 | 312 940.00 | | 312 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 384.00 | | 145 384.00 | 145 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572 910.00 | 572 910.00 | | 572 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 294.00 | 572 910.00 | 145 384.00 | 718 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 483.00 | 1 141 483.00 | | 1 141 483.00 |