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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 487.00 | 9 572.00 | 1 915.00 | 11 487.00 |
AP Constructions | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 925.00 | 192 680.00 | 198 245.00 | 390 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 704.00 | 208 658.00 | 35 047.00 | 243 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 035.00 | | 166 035.00 | 166 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 413.00 | 462 099.00 | 409 313.00 | 871 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 047.00 | | 164 047.00 | 164 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 480.00 | 73 423.00 | 357 057.00 | 430 480.00 |
BZ Autres créances | 78 910.00 | | 78 910.00 | 78 910.00 |
CF Disponibilités | 476 822.00 | | 476 822.00 | 476 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 414.00 | | 32 414.00 | 32 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 836.00 | 73 423.00 | 1 109 412.00 | 1 182 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 248.00 | 535 523.00 | 1 518 725.00 | 2 054 248.00 |
CU Autres participations | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
DG Autres réserves | 776 000.00 | | | 776 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 415.00 | | | -199 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 342.00 | | | 88 342.00 |
DL TOTAL (I) | 778 845.00 | | | 778 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 570.00 | | | 95 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 724.00 | | | 318 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 269.00 | | | 315 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 880.00 | | | 739 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 725.00 | | | 1 518 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 975.00 | | | 674 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 425.00 | | 198 326.00 | 696 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 338.00 | 871 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 828.00 | 11 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 511.00 | 685 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 975.00 | | 2 340.00 | 9 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 459.00 | | 29 871.00 | 678 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 992.00 | | 166 115.00 | 7 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 252.00 | 46 357.00 | 22 510.00 | 438 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 975.00 | 425.00 | 828.00 | 9 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 277.00 | 45 932.00 | 21 682.00 | 428 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 164.00 | 17 017.00 | 8 757.00 | 65 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 318.00 | 17 017.00 | 9 911.00 | 66 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 318.00 | 17 017.00 | 9 911.00 | 66 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 017.00 | 8 757.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 724.00 | 318 724.00 | | 318 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 878.00 | 115 878.00 | | 115 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 334 646.00 | | | 334 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 834.00 | | | 95 834.00 |
VB T. V. A. | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 512.00 | 30 607.00 | 64 905.00 | 95 512.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 555.00 | 541 804.00 | 2 750.00 | 544 555.00 |
VW T.V.A. | 154 373.00 | 154 373.00 | | 154 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 880.00 | 674 975.00 | 64 905.00 | 739 880.00 |