| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 241.00 | 9 655.00 | 586.00 | 10 241.00 |
AP Constructions | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 782.00 | 309 983.00 | 132 799.00 | 442 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 962.00 | 237 629.00 | 58 333.00 | 295 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 527.00 | 608 457.00 | 200 070.00 | 808 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 926.00 | | 176 926.00 | 176 926.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 391.00 | 46 136.00 | 429 256.00 | 475 391.00 |
BZ Autres créances | 59 771.00 | | 59 771.00 | 59 771.00 |
CF Disponibilités | 414 189.00 | | 414 189.00 | 414 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 670.00 | 46 136.00 | 1 116 535.00 | 1 162 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 197.00 | 654 592.00 | 1 316 605.00 | 1 971 197.00 |
CU Autres participations | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
DG Autres réserves | 488 833.00 | | | 488 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
DL TOTAL (I) | 618 445.00 | | | 618 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | | | 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 453.00 | | | 407 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 707.00 | | | 271 707.00 |
EA Autres dettes | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 159.00 | | | 698 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 605.00 | | | 1 316 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 318.00 | | | 697 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 002.00 | 63 575.00 | 21 121.00 | 566 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 271.00 | 384.00 | | 9 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 731.00 | 63 191.00 | 21 121.00 | 556 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 679.00 | 7 369.00 | 5 913.00 | 44 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 679.00 | 7 369.00 | 5 913.00 | 44 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 679.00 | 7 369.00 | 5 913.00 | 44 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 453.00 | 407 453.00 | | 407 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 707.00 | 271 707.00 | | 271 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 911.00 | 10 070.00 | 841.00 | 10 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 555.00 | 556 555.00 | | 556 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 305.00 | 556 555.00 | 2 766.00 | 559 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 109.00 | 697 268.00 | 841.00 | 698 109.00 |