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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 643.00 | 8 701.00 | 942.00 | 9 643.00 |
AP Constructions | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 875.00 | 243 678.00 | 186 197.00 | 429 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 365.00 | 214 351.00 | 71 013.00 | 285 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 304.00 | 517 920.00 | 266 384.00 | 784 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 984.00 | | 155 984.00 | 155 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 881.00 | 31 451.00 | 327 430.00 | 358 881.00 |
BZ Autres créances | 92 244.00 | | 92 244.00 | 92 244.00 |
CF Disponibilités | 489 597.00 | | 489 597.00 | 489 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 182.00 | 31 451.00 | 1 108 730.00 | 1 140 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 486.00 | 549 372.00 | 1 375 114.00 | 1 924 486.00 |
CU Autres participations | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
DG Autres réserves | 396 055.00 | | | 396 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
DL TOTAL (I) | 565 095.00 | | | 565 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 811.00 | | | 59 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 360.00 | | | 58 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 197.00 | | | 399 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 855.00 | | | 267 855.00 |
EA Autres dettes | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 019.00 | | | 810 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 114.00 | | | 1 375 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 505.00 | | | 791 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 838.00 | | 86 417.00 | 719 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 951.00 | 784 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 951.00 | 766 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 045.00 | | 598.00 | 9 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 641.00 | | 85 739.00 | 702 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 152.00 | | 80.00 | 8 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 796.00 | 57 181.00 | 19 057.00 | 479 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | 791.00 | | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 886.00 | 56 390.00 | 19 057.00 | 471 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 867.00 | | 416.00 | 31 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 867.00 | | 416.00 | 31 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 867.00 | | 416.00 | 31 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 197.00 | 399 197.00 | | 399 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 776.00 | 120 776.00 | | 120 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 321 323.00 | 321 323.00 | | 321 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
VB T. V. A. | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 804.00 | 41 290.00 | 18 514.00 | 59 804.00 |
VI Groupe et associés | 58 360.00 | 58 360.00 | | 58 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 350.00 | 494 600.00 | 2 750.00 | 497 350.00 |
VW T.V.A. | 98 130.00 | 98 130.00 | | 98 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 019.00 | 791 505.00 | 18 514.00 | 810 019.00 |