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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 873.00 | 9 271.00 | 602.00 | 9 873.00 |
AP Constructions | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 327.00 | 283 547.00 | 167 780.00 | 451 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 137.00 | 221 995.00 | 65 143.00 | 287 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 819.00 | 566 002.00 | 241 816.00 | 807 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 379.00 | | 144 379.00 | 144 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 573.00 | 44 679.00 | 452 894.00 | 497 573.00 |
BZ Autres créances | 46 970.00 | | 46 970.00 | 46 970.00 |
CF Disponibilités | 441 874.00 | | 441 874.00 | 441 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 206.00 | 44 679.00 | 1 108 527.00 | 1 153 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 024.00 | 610 681.00 | 1 350 343.00 | 1 961 024.00 |
CU Autres participations | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
DG Autres réserves | 451 177.00 | | | 451 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 655.00 | | | 72 655.00 |
DL TOTAL (I) | 637 750.00 | | | 637 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 220.00 | | | 351 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 620.00 | | | 328 620.00 |
EA Autres dettes | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 593.00 | | | 712 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 343.00 | | | 1 350 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 304.00 | | 37 350.00 | 784 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 836.00 | 807 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 836.00 | 789 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 643.00 | | 230.00 | 9 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 429.00 | | 37 060.00 | 766 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 232.00 | | 60.00 | 8 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 920.00 | 59 711.00 | 11 629.00 | 517 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 701.00 | 570.00 | | 8 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 219.00 | 59 142.00 | 11 629.00 | 509 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 451.00 | 13 228.00 | | 31 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 451.00 | 13 228.00 | | 31 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 451.00 | 13 228.00 | | 31 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 220.00 | 351 220.00 | | 351 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 227.00 | 65 227.00 | | 65 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 831.00 | 110 831.00 | | 110 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 444 111.00 | 444 111.00 | | 444 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
VB T. V. A. | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 514.00 | 12 646.00 | 5 868.00 | 18 514.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 704.00 | 566 953.00 | 2 750.00 | 569 704.00 |
VW T.V.A. | 117 597.00 | 117 597.00 | | 117 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 167.00 | 704 299.00 | 5 868.00 | 710 167.00 |