| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 241.00 | 10 043.00 | 198.00 | 10 241.00 |
AP Constructions | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 471.00 | 351 757.00 | 107 714.00 | 459 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 501.00 | 253 570.00 | 53 931.00 | 307 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 814.00 | 666 559.00 | 170 255.00 | 836 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 607.00 | | 179 607.00 | 179 607.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 920.00 | 46 136.00 | 529 785.00 | 575 920.00 |
BZ Autres créances | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
CF Disponibilités | 254 249.00 | | 254 249.00 | 254 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 555.00 | 46 136.00 | 1 054 420.00 | 1 100 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 370.00 | 712 695.00 | 1 224 675.00 | 1 937 370.00 |
CU Autres participations | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
DG Autres réserves | 462 328.00 | | | 462 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
DL TOTAL (I) | 579 856.00 | | | 579 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841.00 | | | 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 600.00 | | | 383 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 486.00 | | | 257 486.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 819.00 | | | 644 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 675.00 | | | 1 224 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 819.00 | | | 644 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 457.00 | 61 985.00 | 3 882.00 | 608 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 655.00 | 388.00 | | 9 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 802.00 | 61 597.00 | 3 882.00 | 598 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 600.00 | 383 600.00 | | 383 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 486.00 | 257 486.00 | | 257 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 447.00 | 614 447.00 | | 614 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 198.00 | 614 447.00 | 2 750.00 | 617 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 819.00 | 644 819.00 | | 644 819.00 |