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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 876.00 | 14 725.00 | 152.00 | 14 876.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 2 203 210.00 | 840 462.00 | 1 362 747.00 | 2 203 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 028.00 | 942 203.00 | 430 825.00 | 1 373 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 845 868.00 | 1 168 150.00 | 1 677 718.00 | 2 845 868.00 |
AX Avances et acomptes | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 839 174.00 | 2 965 540.00 | 3 873 634.00 | 6 839 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 001.00 | | 49 001.00 | 49 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 195.00 | 12 679.00 | 66 515.00 | 79 195.00 |
BZ Autres créances | 2 049 878.00 | | 2 049 878.00 | 2 049 878.00 |
CF Disponibilités | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 675.00 | | 66 675.00 | 66 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 113.00 | 12 679.00 | 2 257 433.00 | 2 270 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 109 287.00 | 2 978 220.00 | 6 131 067.00 | 9 109 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
CU Autres participations | 304 530.00 | | 304 530.00 | 304 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 940 470.00 | | | 940 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 858.00 | | | 858.00 |
DH Report à nouveau | 2 201 363.00 | | | 2 201 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 086.00 | | | 651 086.00 |
DK Provisions réglementées | 251 514.00 | | | 251 514.00 |
DL TOTAL (I) | 4 688 792.00 | | | 4 688 792.00 |
DP Provisions pour risques | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 132.00 | | | 583 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 520.00 | | | 231 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 130.00 | | | 437 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 177 353.00 | | | 177 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 335.00 | | | 1 436 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 131 067.00 | | | 6 131 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 335.00 | | | 1 436 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 159 401.00 | | 5 159 401.00 | 5 159 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 159 401.00 | | 5 159 401.00 | 5 159 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 195 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 438.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 322 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 126.00 | | | -10 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 927.00 | | | 230 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 251 181.00 | | | 5 251 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 600 095.00 | | | 4 600 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 086.00 | | | 651 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 500.00 | 231 500.00 | | 231 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 400.00 | 177 400.00 | | 177 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
VC Groupe et associés | 2 005 400.00 | | | 2 005 400.00 |
VI Groupe et associés | 583 100.00 | 583 100.00 | | 583 100.00 |
VP Divers | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 100.00 | 437 100.00 | | 437 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 500.00 | 2 181 900.00 | 16 600.00 | 2 198 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 300.00 | 1 436 300.00 | | 1 436 300.00 |