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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 330.00 | 14 911.00 | 420.00 | 15 330.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 2 203 210.00 | 965 368.00 | 1 237 841.00 | 2 203 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433 947.00 | 1 096 847.00 | 337 101.00 | 1 433 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 935 469.00 | 1 426 194.00 | 1 509 275.00 | 2 935 469.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 983 206.00 | 3 503 320.00 | 3 479 888.00 | 6 983 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 103.00 | | 42 103.00 | 42 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 282.00 | | 73 282.00 | 73 282.00 |
BZ Autres créances | 2 500 796.00 | | 2 500 796.00 | 2 500 796.00 |
CF Disponibilités | 1 781 162.00 | | 1 781 162.00 | 1 781 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 405.00 | | 58 405.00 | 58 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 748.00 | | 4 455 748.00 | 4 455 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 438 954.00 | 3 503 320.00 | 7 935 634.00 | 11 438 954.00 |
CU Autres participations | 304 530.00 | | 304 530.00 | 304 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 940 470.00 | 940 470.00 | | 940 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DH Report à nouveau | 3 799 592.00 | 2 852 450.00 | | 3 799 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 475.00 | 947 142.00 | | 681 475.00 |
DK Provisions réglementées | 261 434.00 | 257 904.00 | | 261 434.00 |
DL TOTAL (I) | 6 327 328.00 | 5 642 323.00 | | 6 327 328.00 |
DP Provisions pour risques | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 268.00 | 457 216.00 | | 861 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 309.00 | 161 990.00 | | 181 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 857.00 | 363 986.00 | | 344 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 766.00 | 8 069.00 | | 3 766.00 |
EA Autres dettes | 211 165.00 | 221 438.00 | | 211 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 366.00 | 1 212 699.00 | | 1 602 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 935 634.00 | 6 860 962.00 | | 7 935 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 861 268.00 | | | 861 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 173 659.00 | | 5 173 659.00 | 5 173 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 173 659.00 | | 5 173 659.00 | 5 173 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 195 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 105.00 | |
GE Autres charges | | | 16 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 476 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 371.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 669.00 | 20 682.00 | | 21 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 669.00 | 22 053.00 | | 21 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 955.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 982.00 | 27 072.00 | | 26 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 982.00 | 29 027.00 | | 26 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 313.00 | -6 974.00 | | -5 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 765.00 | 282 771.00 | | 134 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 326 726.00 | 5 259 598.00 | | 5 326 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 645 251.00 | 4 312 456.00 | | 4 645 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 475.00 | 947 142.00 | | 681 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 300.00 | 181 300.00 | | 181 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 73 300.00 | 73 300.00 | | 73 300.00 |
VC Groupe et associés | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
VI Groupe et associés | 861 300.00 | 861 300.00 | | 861 300.00 |
VP Divers | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 900.00 | 344 900.00 | | 344 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324 100.00 | 2 324 100.00 | | 2 324 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 800.00 | 2 632 500.00 | 3 300.00 | 2 635 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 500.00 | 1 602 500.00 | | 1 602 500.00 |