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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 730.00 | 15 577.00 | 152.00 | 15 730.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 95 359.00 | | 95 359.00 | 95 359.00 |
AP Constructions | 2 541 944.00 | 1 457 334.00 | 1 084 610.00 | 2 541 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 275.00 | 1 349 276.00 | 182 998.00 | 1 532 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 031 845.00 | 1 810 819.00 | 1 221 026.00 | 3 031 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 753.00 | | 79 753.00 | 79 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 322 662.00 | 4 633 922.00 | 2 688 740.00 | 7 322 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
BT Marchandises | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 285.00 | 12 165.00 | 83 120.00 | 95 285.00 |
BZ Autres créances | 106 744.00 | | 106 744.00 | 106 744.00 |
CF Disponibilités | 4 015 725.00 | | 4 015 725.00 | 4 015 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 344.00 | | 46 344.00 | 46 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 303 544.00 | 12 165.00 | 4 291 379.00 | 4 303 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 626 207.00 | 4 646 087.00 | 6 980 119.00 | 11 626 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 460.00 | 587 460.00 | | 587 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
DH Report à nouveau | -487 709.00 | | | -487 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 120.00 | -487 709.00 | | -532 120.00 |
DK Provisions réglementées | 250 285.00 | 256 353.00 | | 250 285.00 |
DL TOTAL (I) | -113 786.00 | 424 402.00 | | -113 786.00 |
DP Provisions pour risques | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 020 659.00 | 5 450 991.00 | | 5 020 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 414.00 | 264 467.00 | | 1 158 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 468.00 | 455 940.00 | | 346 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 324.00 | 240 182.00 | | 215 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 440.00 | 387 994.00 | | 339 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 658.00 | 5 830.00 | | 7 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 087 966.00 | 6 805 406.00 | | 7 087 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 980 119.00 | 7 235 748.00 | | 6 980 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 083.00 | 6 349 466.00 | | 583 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 740.00 | | 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 244 896.00 | | 88 937.00 | 7 244 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 951.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 951.00 | 80 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 170.00 | 7 322 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 219.00 | 7 225 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 146 089.00 | | 88 937.00 | 7 146 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 619.00 | | | 82 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 379 668.00 | 258 228.00 | 4 888.00 | 4 379 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 327.00 | 250.00 | | 15 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 364 341.00 | 257 978.00 | 4 888.00 | 4 364 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 158 414.00 | | | 1 158 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 324.00 | 215 324.00 | | 215 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 149.00 | 130 149.00 | | 130 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 596.00 | 162 596.00 | | 162 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 753.00 | 1 396.00 | 78 357.00 | 79 753.00 |
UX Autres créances clients | 80 687.00 | 80 687.00 | | 80 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VB T. V. A. | 103 908.00 | 103 908.00 | | 103 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 019 263.00 | 19 263.00 | 600 000.00 | 5 019 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 422 395.00 | | | 5 422 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 127.00 | 249 770.00 | 78 357.00 | 328 127.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 740 499.00 | 582 084.00 | 600 000.00 | 6 740 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |