| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 330.00 | 15 062.00 | 268.00 | 15 330.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 95 360.00 | | 95 360.00 | 95 360.00 |
AP Constructions | 2 531 351.00 | 1 348 564.00 | 1 182 787.00 | 2 531 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489 394.00 | 1 187 173.00 | 302 221.00 | 1 489 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 957 408.00 | 1 556 280.00 | 1 401 128.00 | 2 957 408.00 |
AX Avances et acomptes | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 793.00 | | 81 793.00 | 81 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 260 145.00 | 4 107 079.00 | 3 153 065.00 | 7 260 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 816.00 | | 62 816.00 | 62 816.00 |
BZ Autres créances | 2 564 048.00 | | 2 564 048.00 | 2 564 048.00 |
CF Disponibilités | 119 736.00 | | 119 736.00 | 119 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 143.00 | | 2 860 143.00 | 2 860 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 120 288.00 | 4 107 079.00 | 6 013 208.00 | 10 120 288.00 |
CU Autres participations | 52 638.00 | | 52 638.00 | 52 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 460.00 | 585 000.00 | | 587 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 886.00 | 940 470.00 | | 29 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | | 858.00 | | |
DH Report à nouveau | | 3 799 592.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 928.00 | 681 475.00 | | 823 928.00 |
DK Provisions réglementées | 257 934.00 | 261 434.00 | | 257 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 707.00 | 6 327 328.00 | | 1 757 707.00 |
DP Provisions pour risques | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 515 868.00 | 861 268.00 | | 3 515 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 953.00 | 181 309.00 | | 113 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 897.00 | 344 857.00 | | 351 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 128.00 | 3 766.00 | | 26 128.00 |
EA Autres dettes | 241 715.00 | 211 165.00 | | 241 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 249 561.00 | 1 602 366.00 | | 4 249 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 013 208.00 | 7 935 634.00 | | 6 013 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 249 561.00 | | | 4 249 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 520 078.00 | | 5 520 078.00 | 5 520 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 520 078.00 | | 5 520 078.00 | 5 520 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 520 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 746.00 | |
GE Autres charges | | | 5 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 363 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GN Différences positives de change | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 603.00 | 21 669.00 | | 25 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 603.00 | 21 669.00 | | 25 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 242.00 | 26 982.00 | | 22 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 577.00 | 26 982.00 | | 22 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 026.00 | -5 313.00 | | 3 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 444.00 | 134 765.00 | | 352 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 602 694.00 | 5 326 726.00 | | 5 602 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778 766.00 | 4 645 251.00 | | 4 778 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 928.00 | 681 475.00 | | 823 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 983 206.00 | | 534 376.00 | 6 983 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 892.00 | 135 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 437.00 | 7 260 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 545.00 | 7 109 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 658 626.00 | | 455 930.00 | 6 658 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 792.00 | | 78 446.00 | 308 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 503 320.00 | 609 304.00 | 5 545.00 | 3 503 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 911.00 | 151.00 | | 14 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 488 409.00 | 609 153.00 | 5 545.00 | 3 488 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261 434.00 | 22 103.00 | 25 603.00 | 261 434.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 374.00 | 22 103.00 | 25 603.00 | 267 374.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 103.00 | 25 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 953.00 | 113 953.00 | | 113 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 617.00 | 136 617.00 | | 136 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 835.00 | 177 835.00 | | 177 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 715.00 | 241 715.00 | | 241 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 793.00 | | 81 793.00 | 81 793.00 |
UX Autres créances clients | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VC Groupe et associés | 2 524 029.00 | 2 524 029.00 | | 2 524 029.00 |
VI Groupe et associés | 3 515 868.00 | 3 515 868.00 | | 3 515 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 473.00 | 2 668 680.00 | 81 793.00 | 2 750 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 249 561.00 | 4 249 561.00 | | 4 249 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 540.00 | | | 67 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 357 645.00 | | | 357 645.00 |
ST Autres comptes | 724 028.00 | | | 724 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
YT Sous‐traitance | 146 583.00 | | | 146 583.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 236 402.00 | | | 236 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 033.00 | | | 70 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 573.00 | | | 137 573.00 |
ZE Dividendes | 4 481 925.00 | | | 4 481 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 504 380.00 | | | 1 504 380.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |