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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 730.00 | 15 328.00 | 403.00 | 15 730.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 95 360.00 | | 95 360.00 | 95 360.00 |
AP Constructions | 2 531 351.00 | 1 404 827.00 | 1 126 523.00 | 2 531 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 602.00 | 1 275 491.00 | 233 111.00 | 1 508 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 009 488.00 | 1 684 023.00 | 1 325 465.00 | 3 009 488.00 |
AX Avances et acomptes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 705.00 | | 81 705.00 | 81 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 244 896.00 | 4 379 669.00 | 2 865 228.00 | 7 244 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 308.00 | | 32 308.00 | 32 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
BZ Autres créances | 3 900 210.00 | | 3 900 210.00 | 3 900 210.00 |
CF Disponibilités | 385 746.00 | | 385 746.00 | 385 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 387 230.00 | | 4 387 230.00 | 4 387 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 632 126.00 | 4 379 669.00 | 7 252 458.00 | 11 632 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 460.00 | | | 587 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 746.00 | | | 58 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 709.00 | | | -487 709.00 |
DK Provisions réglementées | 256 354.00 | | | 256 354.00 |
DL TOTAL (I) | 424 402.00 | | | 424 402.00 |
DP Provisions pour risques | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 449 098.00 | | | 5 449 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 070.00 | | | 283 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 940.00 | | | 455 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 182.00 | | | 240 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 994.00 | | | 387 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 822 115.00 | | | 6 822 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 252 458.00 | | | 7 252 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 780.00 | | | 943 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 715 738.00 | | 1 715 738.00 | 1 715 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 738.00 | | 1 715 738.00 | 1 715 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 589.00 | |
GE Autres charges | | | 83 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -807 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -839 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 302.00 | | | 403 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 918.00 | | | 426 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 708.00 | | | 74 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 210.00 | | | 352 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 686.00 | | | 2 202 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 395.00 | | | 2 690 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 709.00 | | | -487 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 260 145.00 | | 74 728.00 | 7 260 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 736.00 | 82 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 240.00 | 52 736.00 | 7 244 896.00 | 37 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 240.00 | | 7 146 089.00 | 37 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 788.00 | | 400.00 | 15 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 109 011.00 | | 74 318.00 | 7 109 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 346.00 | | 10.00 | 135 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 107 079.00 | 272 589.00 | | 4 107 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 062.00 | 265.00 | | 15 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 092 017.00 | 272 324.00 | | 4 092 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 934.00 | 22 035.00 | 23 615.00 | 257 934.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 874.00 | 22 035.00 | 23 615.00 | 263 874.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 035.00 | 23 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 182.00 | 240 182.00 | | 240 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 294.00 | 124 294.00 | | 124 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 092.00 | 251 092.00 | | 251 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 705.00 | | 81 705.00 | 81 705.00 |
UX Autres créances clients | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VB T. V. A. | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
VC Groupe et associés | 3 650 879.00 | 3 650 879.00 | | 3 650 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 449 098.00 | 26 703.00 | 5 422 395.00 | 5 449 098.00 |
VI Groupe et associés | 283 070.00 | 283 070.00 | | 283 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 422 395.00 | | | 5 422 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 253.00 | 80 253.00 | | 80 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 154.00 | 112 154.00 | | 112 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 043 701.00 | 3 961 996.00 | 81 705.00 | 4 043 701.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 366 175.00 | 943 780.00 | 5 422 395.00 | 6 366 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 462.00 | | | 48 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 572.00 | | | 254 572.00 |
ST Autres comptes | 503 220.00 | | | 503 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
YT Sous‐traitance | 67 424.00 | | | 67 424.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 94 239.00 | | | 94 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 853.00 | | | 64 853.00 |
ZE Dividendes | 844 017.00 | | | 844 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 955 712.00 | | | 955 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |