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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 2 203 210.00 | 902 915.00 | 1 300 294.00 | 2 203 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 325.00 | 998 430.00 | 370 895.00 | 1 369 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 914 623.00 | 1 295 779.00 | 1 618 844.00 | 2 914 623.00 |
AX Avances et acomptes | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 906 095.00 | 3 212 000.00 | 3 694 094.00 | 6 906 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 437.00 | | 44 437.00 | 44 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 641.00 | 12 679.00 | 87 962.00 | 100 641.00 |
BZ Autres créances | 2 295 365.00 | | 2 295 365.00 | 2 295 365.00 |
CF Disponibilités | 687 940.00 | | 687 940.00 | 687 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 165.00 | | 51 165.00 | 51 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 548.00 | 12 679.00 | 3 166 868.00 | 3 179 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 085 642.00 | 3 224 680.00 | 6 860 962.00 | 10 085 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
CU Autres participations | 304 530.00 | | 304 530.00 | 304 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 940 470.00 | | | 940 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 858.00 | | | 858.00 |
DH Report à nouveau | 2 852 450.00 | | | 2 852 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 142.00 | | | 947 142.00 |
DK Provisions réglementées | 257 904.00 | | | 257 904.00 |
DL TOTAL (I) | 5 642 323.00 | | | 5 642 323.00 |
DP Provisions pour risques | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 216.00 | | | 457 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 990.00 | | | 161 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 986.00 | | | 363 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
EA Autres dettes | 221 438.00 | | | 221 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 699.00 | | | 1 212 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 860 962.00 | | | 6 860 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 699.00 | | | 1 212 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 119 696.00 | | 5 119 696.00 | 5 119 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 119 696.00 | | 5 119 696.00 | 5 119 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 128 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 974.00 | | | -6 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 771.00 | | | 282 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 259 598.00 | | | 5 259 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 312 456.00 | | | 4 312 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 142.00 | | | 947 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 251 500.00 | 27 100.00 | 20 700.00 | 251 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 400.00 | 27 100.00 | 20 700.00 | 257 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 400.00 | 221 400.00 | | 221 400.00 |
VI Groupe et associés | 457 200.00 | 457 200.00 | | 457 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 700.00 | 1 212 700.00 | | 1 212 700.00 |