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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 491 059.00 | 269 365.00 | 221 693.00 | 491 059.00 |
AP Constructions | 1 019 651.00 | 745 305.00 | 274 346.00 | 1 019 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 344 579.00 | 3 835 297.00 | 509 282.00 | 4 344 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 113.00 | 26 818.00 | 295.00 | 27 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 882 720.00 | 4 876 786.00 | 1 005 933.00 | 5 882 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 276 492.00 | | 1 276 492.00 | 1 276 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584 046.00 | 105 502.00 | 2 478 543.00 | 2 584 046.00 |
BZ Autres créances | 302 394.00 | | 302 394.00 | 302 394.00 |
CF Disponibilités | 844 665.00 | | 844 665.00 | 844 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 007 598.00 | 105 502.00 | 4 902 095.00 | 5 007 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 890 319.00 | 4 982 289.00 | 5 908 029.00 | 10 890 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
DH Report à nouveau | 908.00 | | | 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 013.00 | | | 63 013.00 |
DL TOTAL (I) | 125 481.00 | | | 125 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 145.00 | | | 165 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 145.00 | | | 165 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 260.00 | | | 3 195 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 543.00 | | | 85 543.00 |
EA Autres dettes | 2 321 920.00 | | | 2 321 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 617 403.00 | | | 5 617 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 029.00 | | | 5 908 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 608 576.00 | | | 5 608 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 422.00 | | 61 422.00 | 61 422.00 |
FD Production vendue biens | 2 046 751.00 | | 2 046 751.00 | 2 046 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 174.00 | | 2 108 174.00 | 2 108 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 547 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 657 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 587 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 710 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 748.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 808 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 547 402.00 | | | 10 547 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 657 433.00 | | | 12 657 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 594 419.00 | | | 12 594 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 013.00 | | | 63 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 854 240.00 | | 28 480.00 | 5 854 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 882 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 882 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 853 924.00 | | 28 480.00 | 5 853 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 379 613.00 | 497 173.00 | | 4 379 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 379 613.00 | 497 173.00 | | 4 379 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 121.00 | 2 024.00 | | 163 121.00 |
6T Sur comptes clients | 102 873.00 | 2 741.00 | 112.00 | 102 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 873.00 | 2 741.00 | 112.00 | 102 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 994.00 | 4 765.00 | 112.00 | 265 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 765.00 | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 260.00 | 3 195 260.00 | | 3 195 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 145.00 | 60 145.00 | | 60 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 457 889.00 | | | 2 457 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 156.00 | | | 126 156.00 |
VB T. V. A. | 157 006.00 | | | 157 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VI Groupe et associés | 2 321 920.00 | 2 321 920.00 | | 2 321 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 512.00 | | | 452 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
VP Divers | 109 027.00 | | | 109 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 756.00 | 2 886 441.00 | 315.00 | 2 886 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 608 576.00 | 5 608 576.00 | | 5 608 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 921.00 | | | 68 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -3.00 | | | -3.00 |
ST Autres comptes | 914 964.00 | | | 914 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 805.00 | | | 81 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 58 420.00 | | | 58 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 163.00 | | | 173 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 921.00 | | | 68 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 704 171.00 | | | 2 704 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 361 844.00 | | | 2 361 844.00 |
ZE Dividendes | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 228 351.00 | | | 1 228 351.00 |