| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 203 419.00 | 928 962.00 | 274 458.00 | 1 203 419.00 |
AP Constructions | 361 824.00 | 334 478.00 | 27 346.00 | 361 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 395 158.00 | 4 028 744.00 | 366 414.00 | 4 395 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 775.00 | 18 519.00 | 2 256.00 | 20 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 981 492.00 | 5 310 703.00 | 670 789.00 | 5 981 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 683.00 | | 765 683.00 | 765 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 568 683.00 | 87 191.00 | 4 481 492.00 | 4 568 683.00 |
BZ Autres créances | 475 802.00 | | 475 802.00 | 475 802.00 |
CF Disponibilités | 4 442 252.00 | | 4 442 252.00 | 4 442 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 253 142.00 | 87 191.00 | 10 165 952.00 | 10 253 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 234 635.00 | 5 397 894.00 | 10 836 741.00 | 16 234 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
DH Report à nouveau | 147.00 | | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 368.00 | | | 105 368.00 |
DK Provisions réglementées | 57.00 | | | 57.00 |
DL TOTAL (I) | 167 131.00 | | | 167 131.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 994.00 | | | 164 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 994.00 | | | 165 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 966 318.00 | | | 4 966 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 196.00 | | | 301 196.00 |
EA Autres dettes | 5 236 102.00 | | | 5 236 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 503 616.00 | | | 10 503 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 836 741.00 | | | 10 836 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 503 616.00 | | | 10 503 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 226 007.00 | 6 883.00 | 2 232 890.00 | 2 226 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 007.00 | 6 883.00 | 2 232 890.00 | 2 226 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 211 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 452 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 878 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 222.00 | |
GE Autres charges | | | 135 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 971 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480 819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 297 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 575 579.00 | | | 575 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 210.00 | | | 39 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 452 725.00 | | | 17 452 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 347 357.00 | | | 17 347 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 368.00 | | | 105 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 966 450.00 | | 15 042.00 | 5 966 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 981 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 981 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 966 135.00 | | 15 042.00 | 5 966 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 145 778.00 | 164 925.00 | | 5 145 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 145 778.00 | 164 925.00 | | 5 145 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 57.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 772.00 | 1 222.00 | | 164 772.00 |
6T Sur comptes clients | 87 377.00 | | 187.00 | 87 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 377.00 | | 187.00 | 87 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 149.00 | 1 279.00 | 187.00 | 252 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 222.00 | 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 966 318.00 | 4 966 318.00 | | 4 966 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 772.00 | 1 092 772.00 | | 1 092 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 4 464 371.00 | 4 464 371.00 | | 4 464 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 312.00 | 104 312.00 | | 104 312.00 |
VB T. V. A. | 382 660.00 | 382 660.00 | | 382 660.00 |
VI Groupe et associés | 4 143 331.00 | 4 143 331.00 | | 4 143 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 074.00 | 68 074.00 | | 68 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 523.00 | 5 045 523.00 | | 5 045 523.00 |
VW T.V.A. | 138 009.00 | 138 009.00 | | 138 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 503 616.00 | 10 503 616.00 | | 10 503 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
ST Autres comptes | 1 108 718.00 | | | 1 108 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 295.00 | | | 280 295.00 |
YT Sous‐traitance | 342 134.00 | | | 342 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 515 478.00 | | | 515 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 418.00 | | | 55 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 014.00 | | | 102 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 704 573.00 | | | 3 704 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 705 461.00 | | | 2 705 461.00 |
ZE Dividendes | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 248 585.00 | | | 2 248 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |