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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 491 059.00 | 282 501.00 | 208 559.00 | 491 059.00 |
AP Constructions | 1 023 552.00 | 800 167.00 | 223 385.00 | 1 023 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 348 582.00 | 3 918 954.00 | 429 628.00 | 4 348 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 914 023.00 | 5 028 735.00 | 885 288.00 | 5 914 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 316 840.00 | | 1 316 840.00 | 1 316 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 301 325.00 | 113 474.00 | 3 187 852.00 | 3 301 325.00 |
BZ Autres créances | 308 622.00 | | 308 622.00 | 308 622.00 |
CF Disponibilités | 820 679.00 | | 820 679.00 | 820 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 747 466.00 | 113 474.00 | 5 633 993.00 | 5 747 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 661 489.00 | 5 142 209.00 | 6 519 280.00 | 11 661 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
DH Report à nouveau | 922.00 | | | 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 218.00 | | | 87 218.00 |
DL TOTAL (I) | 149 699.00 | | | 149 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 892.00 | | | 164 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 892.00 | | | 164 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 764.00 | | | 51 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 169 952.00 | | | 3 169 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 112.00 | | | 105 112.00 |
EA Autres dettes | 2 877 628.00 | | | 2 877 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 204 689.00 | | | 6 204 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 519 280.00 | | | 6 519 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 152 925.00 | | | 6 152 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 638.00 | | 51 638.00 | 51 638.00 |
FD Production vendue biens | 2 186 930.00 | | 2 186 930.00 | 2 186 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 568.00 | | 2 238 568.00 | 2 238 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 760 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 003 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 951 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 121.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 732 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 270 859.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 119 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 759 978.00 | | | 10 759 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 003 568.00 | | | 13 003 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 916 351.00 | | | 12 916 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 218.00 | | | 87 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 882 720.00 | | 31 302.00 | 5 882 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 914 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 913 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 882 405.00 | | 31 302.00 | 5 882 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 876 786.00 | 151 949.00 | | 4 876 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 876 786.00 | 151 949.00 | | 4 876 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 145.00 | | 253.00 | 165 145.00 |
6T Sur comptes clients | 105 503.00 | 8 121.00 | 150.00 | 105 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 503.00 | 8 121.00 | 150.00 | 105 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 648.00 | 8 121.00 | 403.00 | 270 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 121.00 | 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 169 952.00 | 3 169 952.00 | | 3 169 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 213.00 | 76 213.00 | | 76 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 3 165 603.00 | | | 3 165 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 722.00 | | | 135 722.00 |
VB T. V. A. | 211 890.00 | | | 211 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 2 837 628.00 | 2 837 628.00 | | 2 837 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
VP Divers | 74 130.00 | | | 74 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 610 263.00 | 3 609 948.00 | 316.00 | 3 610 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 152 925.00 | 6 152 925.00 | | 6 152 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
ST Autres comptes | 751 146.00 | | | 751 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 692.00 | | | 78 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 52 426.00 | | | 52 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 243.00 | | | 166 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 425.00 | | | 111 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 328.00 | | | 157 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 726 038.00 | | | 2 726 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 332 095.00 | | | 2 332 095.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 048 508.00 | | | 1 048 508.00 |