| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 203 419.00 | 1 047 539.00 | 155 881.00 | 1 203 419.00 |
AP Constructions | 361 824.00 | 358 749.00 | 3 075.00 | 361 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 399 158.00 | 4 218 273.00 | 180 884.00 | 4 399 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 013 392.00 | 5 645 336.00 | 368 056.00 | 6 013 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888 835.00 | | 888 835.00 | 888 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 679 910.00 | 87 191.00 | 5 592 720.00 | 5 679 910.00 |
BZ Autres créances | 223 212.00 | | 223 212.00 | 223 212.00 |
CF Disponibilités | 6 921 176.00 | | 6 921 176.00 | 6 921 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 714 092.00 | 87 191.00 | 13 626 901.00 | 13 714 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 727 484.00 | 5 732 527.00 | 13 994 957.00 | 19 727 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 799.00 | | | 85 799.00 |
DK Provisions réglementées | 208.00 | | | 208.00 |
DL TOTAL (I) | 147 797.00 | | | 147 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 276.00 | | | 165 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 276.00 | | | 165 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 874 320.00 | | | 5 874 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 823.00 | | | 56 823.00 |
EA Autres dettes | 7 706 801.00 | | | 7 706 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 681 884.00 | | | 13 681 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 994 957.00 | | | 13 994 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 681 884.00 | | | 13 681 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 182 257.00 | | 2 182 257.00 | 2 182 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 257.00 | | 2 182 257.00 | 2 182 257.00 |
FM Production stockée | | | 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 470 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 234 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 436 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 236.00 | |
GE Autres charges | | | 157 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 996 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238 298.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 117 028.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 170 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 582 315.00 | | | 582 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 351 921.00 | | | 16 351 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 266 123.00 | | | 16 266 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 798.00 | | | 85 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 985 492.00 | | 27 900.00 | 5 985 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 013 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 013 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 985 177.00 | | 27 900.00 | 5 985 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 478 099.00 | 167 237.00 | | 5 478 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 478 099.00 | 167 237.00 | | 5 478 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115.00 | 99.00 | 6.00 | 115.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 360.00 | | 84.00 | 165 360.00 |
6T Sur comptes clients | 87 191.00 | | | 87 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 191.00 | | | 87 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 665.00 | 99.00 | 90.00 | 252 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99.00 | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 874 320.00 | 5 874 320.00 | | 5 874 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918 201.00 | 918 201.00 | | 918 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 5 575 599.00 | 5 575 599.00 | | 5 575 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 312.00 | 104 312.00 | | 104 312.00 |
VB T. V. A. | 133 181.00 | 133 181.00 | | 133 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VI Groupe et associés | 6 788 600.00 | 6 788 600.00 | | 6 788 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VP Divers | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 904 287.00 | 5 904 287.00 | | 5 904 287.00 |
VW T.V.A. | -19 716.00 | -19 716.00 | | -19 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 681 884.00 | 13 681 884.00 | | 13 681 884.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121.00 | | | 121.00 |
ST Autres comptes | 997 627.00 | | | 997 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 021.00 | | | 233 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 497 686.00 | | | 497 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 111.00 | | | 48 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 916.00 | | | 73 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 530 104.00 | | | 3 530 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 668 811.00 | | | 2 668 811.00 |
ZE Dividendes | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 728 455.00 | | | 1 728 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |