| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 491 059.00 | 295 636.00 | 195 424.00 | 491 059.00 |
AP Constructions | 1 023 552.00 | 855 202.00 | 168 350.00 | 1 023 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 430 748.00 | 3 977 622.00 | 453 126.00 | 4 430 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 776.00 | 17 319.00 | 3 456.00 | 20 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 966 450.00 | 5 145 778.00 | 820 673.00 | 5 966 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879 783.00 | | 879 783.00 | 879 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 854 127.00 | 87 377.00 | 2 766 750.00 | 2 854 127.00 |
BZ Autres créances | 334 133.00 | | 334 133.00 | 334 133.00 |
CF Disponibilités | 1 114 206.00 | | 1 114 206.00 | 1 114 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 182 249.00 | 87 377.00 | 5 094 871.00 | 5 182 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 148 699.00 | 5 233 155.00 | 5 915 544.00 | 11 148 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
DH Report à nouveau | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 406.00 | | | 100 406.00 |
DL TOTAL (I) | 163 106.00 | | | 163 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 772.00 | | | 164 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 772.00 | | | 164 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 039.00 | | | 2 710 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 520.00 | | | 70 520.00 |
EA Autres dettes | 2 806 936.00 | | | 2 806 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 587 665.00 | | | 5 587 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 915 543.00 | | | 5 915 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 587 665.00 | | | 5 587 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 110.00 | | 51 110.00 | 51 110.00 |
FD Production vendue biens | 1 968 657.00 | | 1 968 657.00 | 1 968 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 766.00 | | 2 019 766.00 | 2 019 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 509 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 541 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 819 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 979.00 | |
GE Autres charges | | | 25 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 211 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 329 832.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 181 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 477 700.00 | | | 12 477 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 541 769.00 | | | 14 541 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 441 362.00 | | | 14 441 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 407.00 | | | 100 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 914 023.00 | | 120 493.00 | 5 914 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 065.00 | 5 966 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 065.00 | 5 966 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 913 707.00 | | 120 493.00 | 5 913 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 028 735.00 | 161 708.00 | 44 665.00 | 5 028 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 028 735.00 | 161 708.00 | 44 665.00 | 5 028 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 892.00 | | 120.00 | 164 892.00 |
6T Sur comptes clients | 113 474.00 | 5 979.00 | 32 075.00 | 113 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 474.00 | 5 979.00 | 32 075.00 | 113 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 366.00 | 5 979.00 | 32 195.00 | 278 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 979.00 | 32 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 039.00 | 2 710 039.00 | | 2 710 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 2 749 592.00 | 2 749 592.00 | | 2 749 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 535.00 | 104 535.00 | | 104 535.00 |
VB T. V. A. | 220 530.00 | 220 530.00 | | 220 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 806 937.00 | 2 806 937.00 | | 2 806 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
VP Divers | 74 130.00 | 74 130.00 | | 74 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 576.00 | 3 188 576.00 | | 3 188 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 587 666.00 | 5 587 666.00 | | 5 587 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 864.00 | | | 44 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125.00 | | | 125.00 |
ST Autres comptes | 842 454.00 | | | 842 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 706.00 | | | 92 706.00 |
YT Sous‐traitance | 68 415.00 | | | 68 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220 530.00 | | | 220 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 184.00 | | | 86 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 002 555.00 | | | 3 002 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 530 088.00 | | | 2 530 088.00 |
ZE Dividendes | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 224 230.00 | | | 1 224 230.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |