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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 203 419.00 | 988 252.00 | 215 168.00 | 1 203 419.00 |
AP Constructions | 361 824.00 | 346 614.00 | 15 210.00 | 361 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 399 158.00 | 4 123 495.00 | 275 663.00 | 4 399 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 775.00 | 19 739.00 | 1 036.00 | 20 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 985 492.00 | 5 478 099.00 | 507 393.00 | 5 985 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965 815.00 | | 965 815.00 | 965 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000 861.00 | 87 191.00 | 3 913 670.00 | 4 000 861.00 |
BZ Autres créances | 479 341.00 | | 479 341.00 | 479 341.00 |
CF Disponibilités | 4 739 559.00 | | 4 739 559.00 | 4 739 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 187 324.00 | 87 191.00 | 10 100 133.00 | 10 187 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 172 816.00 | 5 565 290.00 | 10 607 526.00 | 16 172 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 426.00 | | | 109 426.00 |
DK Provisions réglementées | 115.00 | | | 115.00 |
DL TOTAL (I) | 171 105.00 | | | 171 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 360.00 | | | 165 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 360.00 | | | 165 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 746 333.00 | | | 3 746 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 812.00 | | | 172 812.00 |
EA Autres dettes | 6 330 743.00 | | | 6 330 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 271 061.00 | | | 10 271 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 607 526.00 | | | 10 607 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 271 061.00 | | | 10 271 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 222 434.00 | | 2 222 434.00 | 2 222 434.00 |
FG Production vendue services | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 684.00 | | 2 275 684.00 | 2 275 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 103 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 378 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 629 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 118 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 837 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 541 233.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 339 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 554 858.00 | | | 554 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 378 731.00 | | | 14 378 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 269 304.00 | | | 14 269 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 426.00 | | | 109 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 981 492.00 | | 8 000.00 | 5 981 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 5 985 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 5 985 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 981 177.00 | | 8 000.00 | 5 981 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 310 703.00 | 167 396.00 | | 5 310 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 310 703.00 | 167 396.00 | | 5 310 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 994.00 | 366.00 | 1 000.00 | 165 994.00 |
6T Sur comptes clients | 87 191.00 | | | 87 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 190.00 | | | 87 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 242.00 | 423.00 | 1 000.00 | 253 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 746 333.00 | 3 746 333.00 | | 3 746 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 783.00 | 805 783.00 | | 805 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 3 896 549.00 | 3 896 549.00 | | 3 896 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 312.00 | 104 312.00 | | 104 312.00 |
VB T. V. A. | 404 402.00 | 404 402.00 | | 404 402.00 |
VI Groupe et associés | 5 524 960.00 | 5 524 960.00 | | 5 524 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 482 265.00 | 4 482 265.00 | | 4 482 265.00 |
VW T.V.A. | 91 340.00 | 91 340.00 | | 91 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 271 061.00 | 10 271 061.00 | | 10 271 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
ST Autres comptes | 879 936.00 | | | 879 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 881.00 | | | 236 881.00 |
YT Sous‐traitance | 144 990.00 | | | 144 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 455 381.00 | | | 455 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 130.00 | | | 81 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 075 813.00 | | | 3 075 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 482 117.00 | | | 2 482 117.00 |
ZE Dividendes | 105 510.00 | | | 105 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 720 158.00 | | | 1 720 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |